Elliot Foster

Riza Evora Debêntures Incent Fundo Incent de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Ativo
58.437.495/0001-09

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Riza Líquidos Gestora de Recursos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 522,17 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

29/01/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.26%

Índice de Sharpe 12M

-1.11

PL Médio 12M

R$ 289,30 mi

RCVM 175

12/12/2024

Composição da carteira

RIZA EVORA DEBÊNTURES INCENT FUNDO INCENT DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures90.03%R$ 524,90 mi
  • Títulos Públicos4.88%R$ 28,43 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2.88%R$ 16,77 mi
  • Outras aplicações1.86%R$ 10,82 mi
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.21%R$ 1,22 mi
  • Valores a pagar0.14%R$ 820.042,56
  • Operações Compromissadas0.01%R$ 33.196,37
  • Valores a receber0.00%R$ 8.050,51

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0137

Top 10

+24.42%

Maior posição

+3.98%

Posições

182

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 524,90 mi100%90.03%
Títulos Públicos
R$ 28,43 mi100%4.88%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 16,77 mi100%2.88%
Outras aplicações
R$ 10,82 mi100%1.86%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 1,22 mi100%0.21%
Valores a pagar
R$ 820.042,56100%0.14%
Operações Compromissadas
R$ 33.196,37100%0.01%
Valores a receber
R$ 8.050,51100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

318 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,42%0,77%-0,12%-0,35%-0,05%-------2,67%17,86%
% CDI207,94%77,29%-10,03%-32,51%-23,60%-------56,02%95,34%
2025Fundo0,06%1,18%1,20%1,30%1,55%1,69%1,32%1,58%2,27%-0,10%0,96%0,90%14,80%14,80%
% CDI43,99%119,83%124,58%122,90%136,37%153,72%103,30%135,32%186,10%-7,71%90,95%73,94%110,95%110,95%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,05%2,67%0,11%4,22%13,26%17,86%17,86%17,86%17,86%17,86%
Volatilidade0,55%1,65%1,62%1,44%1,38%1,27%1,27%1,27%1,27%1,27%
Índice de Sharpe-32,07-3,88-8,71-4,11-1,11-0,49-0,49-0,49-0,49-0,49

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Riza Evora Debêntures Incent Fundo Incent de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
13
76,47%
4
23,53%
2,42%-0,35%

Cotistas

Riza Evora Debêntures Incent Fundo Incent de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
2

Drawdown

Riza Evora Debêntures Incent Fundo Incent de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
-1.13%

Patrimônio

Riza Evora Debêntures Incent Fundo Incent de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
R$ 522,17 mi

Volatilidade

Riza Evora Debêntures Incent Fundo Incent de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
0.84%