Elliot Foster

Rubi FI em Ações RL

Ativo
58.436.194/0001-52

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Phronesis Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 93,10 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

18/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.91%

Índice de Sharpe 12M

0.11

PL Médio 12M

R$ 93,98 mi

RCVM 175

12/12/2024

Composição da carteira

RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários54.17%R$ 50,66 mi
  • Ações36.89%R$ 34,51 mi
  • Cotas de Fundos2.52%R$ 2,36 mi
  • Valores a receber1.48%R$ 1,38 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0.90%R$ 839.086,00
  • Opções - Posições titulares0.29%R$ 270.800,00
  • Valores a pagar0.19%R$ 175.871,24
  • Disponibilidades0.00%R$ 1,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2618

Top 10

+93.52%

Maior posição

+47.97%

Posições

16

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 50,66 mi100%54.17%
Ações
R$ 34,51 mi100%36.89%
Cotas de Fundos
R$ 2,36 mi100%2.52%
Valores a receber
R$ 1,38 mi100%1.48%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 839.086,00100%0.90%
Opções - Posições titulares
R$ 270.800,00100%0.29%
Valores a pagar
R$ 175.871,24100%0.19%
Disponibilidades
R$ 1,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

346 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo9,32%2,14%1,27%-1,76%0,87%-------12,05%29,78%
% CDI800,34%215,03%104,72%-161,91%408,46%-------253,10%146,98%
2025Fundo8,77%-5,96%4,21%10,06%1,37%0,73%-4,69%3,53%3,00%-0,18%2,56%-4,78%18,67%15,82%
% CDI865,38%-604,85%436,21%952,71%120,58%66,54%-368,01%303,25%246,07%-14,33%242,99%-391,84%130,35%106,94%
2024Fundo------------2,40%-2,40%-2,40%
% CDI------------585,57%-585,57%-585,57%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,87%12,05%1,12%7,55%16,91%29,78%29,78%29,78%29,78%29,78%
Volatilidade18,49%18,69%18,92%19,75%16,67%17,40%17,40%17,40%17,40%17,40%
Índice de Sharpe3,171,34-0,13-0,000,110,380,380,380,380,38

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Rubi FI em Ações RL
12
66,67%
6
33,33%
10,06%-5,96%

Cotistas

Rubi FI em Ações RL

Atual
1

Drawdown

Rubi FI em Ações RL

Atual
-3.45%

Patrimônio

Rubi FI em Ações RL

Atual
R$ 93,10 mi

Volatilidade

Rubi FI em Ações RL

Atual
15.14%