Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 66,51 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
05/02/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+8.68%
Índice de Sharpe 12M
-1.10
PL Médio 12M
R$ 64,56 mi
RCVM 175
09/12/2024
SILICON S FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.0419
Top 10
+45.07%
Maior posição
+14.83%
Posições
70
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 47,41 mi | 100% | 72.80% |
Títulos Públicos | R$ 16,23 mi | 100% | 24.92% |
Operações Compromissadas | R$ 263.207,37 | 100% | 0.40% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 220.461,65 | 100% | 0.34% |
Valores a pagar | R$ 19.814,03 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 2.016,03 | 100% | 0.00% |
311 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,74% | 0,98% | -1,52% | -0,03% | 0,06% | - | - | - | - | - | - | - | 2,20% | 14,68% |
| % CDI | 235,45% | 98,59% | -125,63% | -3,09% | 36,86% | - | - | - | - | - | - | - | 46,68% | 79,83% | |
| 2025 | Fundo | - | 0,45% | 2,42% | 2,28% | 1,83% | 1,45% | -1,07% | 1,42% | 2,09% | -0,81% | 1,86% | -0,26% | 12,21% | 12,21% |
| % CDI | - | 50,93% | 250,84% | 215,81% | 160,77% | 132,11% | -83,76% | 121,85% | 171,63% | -63,11% | 176,68% | -21,61% | 93,47% | 93,47% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,06% | 2,20% | -0,00% | 3,54% | 8,68% | 14,68% | 14,68% | 14,68% | 14,68% | 14,68% |
| Volatilidade | 5,21% | 6,18% | 6,81% | 6,03% | 5,08% | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 5,10% |
| Índice de Sharpe | -1,79 | -1,38 | -2,30 | -1,10 | -1,10 | -0,56 | -0,56 | -0,56 | -0,56 | -0,56 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Silicon S Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP | 11 68,75% | 5 31,25% | 2,74% | -1,52% |
Silicon S Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP
Silicon S Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP
Silicon S Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP
Silicon S Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP