Elliot Foster

Whg Pearl Diver Global Floating Income Brl FI Multimercado CP

Ativo
58.399.055/0001-04

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Wealth High Governance Capital

Cotistas

115

Patrimônio Líquido

R$ 81,82 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.94%

Índice de Sharpe 12M

0.30

PL Médio 12M

R$ 122,10 mi

RCVM 175

09/12/2024

Composição da carteira

WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos88.98%R$ 125,01 mi
  • Valores a pagar5.55%R$ 7,80 mi
  • Valores a receber5.46%R$ 7,67 mi
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7878

Top 10

+100.00%

Maior posição

+88.41%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 125,01 mi100%88.98%
Valores a pagar
R$ 7,80 mi100%5.55%
Valores a receber
R$ 7,67 mi100%5.46%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

344 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,08%-1,10%-1,20%3,32%0,00%-------2,05%17,16%
% CDI92,57%-110,27%-98,79%304,76%0,00%-------44,63%85,26%
2025Fundo1,19%1,22%-0,29%-1,36%3,07%1,45%1,93%1,31%1,25%0,88%0,89%2,08%14,43%14,80%
% CDI117,39%123,36%-29,90%-128,37%269,25%132,18%151,48%112,62%102,41%69,17%84,21%170,87%100,74%99,70%
2024Fundo-----------0,32%0,32%0,32%
% CDI-----------71,24%71,24%71,24%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,00%2,05%0,96%5,11%15,94%17,16%17,16%17,16%17,16%17,16%
VolatilidadeNaN%4,78%5,36%4,27%3,63%3,72%3,72%3,72%3,72%3,72%
Índice de SharpeNaN-1,78-1,98-0,940,30-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Whg Pearl Diver Global Floating Income Brl FI Multimercado CP
13
72,22%
5
27,78%
3,32%-1,36%

Cotistas

Whg Pearl Diver Global Floating Income Brl FI Multimercado CP

Atual
115

Drawdown

Whg Pearl Diver Global Floating Income Brl FI Multimercado CP

Atual
0.00%

Patrimônio

Whg Pearl Diver Global Floating Income Brl FI Multimercado CP

Atual
R$ 81,82 mi

Volatilidade

Whg Pearl Diver Global Floating Income Brl FI Multimercado CP

Atual
5.71%