Elliot Foster

Asa Alpha Vp Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Ativo
58.389.969/0001-86

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Asa Asset Management

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 118,84 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+9.32%

Índice de Sharpe 12M

-0.89

PL Médio 12M

R$ 95,25 mi

RCVM 175

09/12/2024

Composição da carteira

ASA ALPHA VP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos52.50%R$ 59,62 mi
  • Operações Compromissadas45.26%R$ 51,40 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas1.66%R$ 1,88 mi
  • Cotas de Fundos0.41%R$ 465.598,43
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.13%R$ 142.889,55
  • Valores a pagar0.04%R$ 45.919,26
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 888,89

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2778

Top 10

+97.25%

Maior posição

+45.26%

Posições

21

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 59,62 mi100%52.50%
Operações Compromissadas
R$ 51,40 mi100%45.26%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 1,88 mi100%1.66%
Cotas de Fundos
R$ 465.598,43100%0.41%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 142.889,55100%0.13%
Valores a pagar
R$ 45.919,26100%0.04%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 888,89100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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339 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,75%1,82%0,71%1,56%0,01%-------5,98%17,68%
% CDI150,74%182,60%58,45%142,85%8,05%-------128,50%89,03%
2025Fundo4,22%0,40%1,51%2,98%0,49%-0,31%-1,77%1,19%0,23%1,03%1,95%-0,16%12,26%11,04%
% CDI416,27%40,59%156,82%281,97%43,06%-28,27%-139,00%102,23%18,89%80,89%184,84%-13,06%85,56%76,00%
2024Fundo------------1,08%-1,08%-1,08%
% CDI------------592,37%-592,37%-592,37%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,01%5,98%4,40%8,36%9,32%17,68%17,68%17,68%17,68%17,68%
Volatilidade1,97%8,66%9,78%8,06%6,68%6,52%6,52%6,52%6,52%6,52%
Índice de Sharpe-6,740,420,490,38-0,89-0,23-0,23-0,23-0,23-0,23

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Asa Alpha Vp Classe de Investimento RF LP Resp Limitada
14
77,78%
4
22,22%
4,22%-1,77%

Cotistas

Asa Alpha Vp Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Asa Alpha Vp Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual
-0.84%

Patrimônio

Asa Alpha Vp Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual
R$ 118,84 mi

Volatilidade

Asa Alpha Vp Classe de Investimento RF LP Resp Limitada

Atual
4.72%