Vexty Imab5 FIF Renda RL

Ativo

58.370.379/0001-01

Administrador: Bny Mellon

Gestor: F3 Gestao de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.64%

Índice de Sharpe 12M

-1.23

PL Médio 12M

R$ 541,12 mi

RCVM 175

06/12/2024

Composição da carteira

VEXTY IMAB5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.99%R$ 638,50 mi
Valores a pagar0.01%R$ 55.001,99
Valores a receber0.00%R$ 30.561,17
Disponibilidades0.00%R$ 997,19

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9989

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.95%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 638,50 mi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 55.001,99	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 30.561,17	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 997,19	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

315 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,21%	1,22%	1,39%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	4,06%	15,59%
2026	% CDI	103,56%	122,08%	114,72%	174,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	115,18%	84,97%
2025	Fundo	1,42%	0,66%	0,54%	1,75%	0,62%	0,44%	0,29%	1,17%	0,65%	1,02%	1,07%	0,94%	11,09%	11,09%
2025	% CDI	140,00%	67,06%	55,82%	165,42%	54,47%	40,52%	23,08%	100,45%	53,04%	79,67%	102,08%	76,94%	77,39%	77,39%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,06%	3,92%	7,35%	12,64%	15,59%	15,59%	15,59%	15,59%	15,59%
Volatilidade	1,03%	2,07%	2,07%	1,89%	1,80%	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%
Índice de Sharpe	11,83	0,99	1,15	0,06	-1,23	-1,14	-1,14	-1,14	-1,14	-1,14

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vexty Imab5 FIF Renda RL	16 100,00%	0 0,00%	1,75%	0,19%

Cotistas

Vexty Imab5 FIF Renda RL

Atual

Drawdown

Vexty Imab5 FIF Renda RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Vexty Imab5 FIF Renda RL

Atual

R$ 0,00

Volatilidade

Vexty Imab5 FIF Renda RL

Atual

3.24%