Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
8
Patrimônio Líquido
R$ 131,87 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
06/02/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.54%
Índice de Sharpe 12M
-0.80
PL Médio 12M
R$ 80,15 mi
RCVM 175
05/12/2024
SANTANDER PB PORTO MADERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0500
Top 10
+35.59%
Maior posição
+20.56%
Posições
93
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 91,21 mi | 100% | 71.64% |
Cotas de Fundos | R$ 26,18 mi | 100% | 20.56% |
Títulos Públicos | R$ 2,43 mi | 100% | 1.91% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,15 mi | 100% | 0.90% |
Valores a pagar | R$ 35.529,79 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
311 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,81% | 0,44% | -0,35% | -0,14% | 0,05% | - | - | - | - | - | - | - | 2,81% | 16,91% |
| % CDI | 241,64% | 43,89% | -28,81% | -12,51% | 31,73% | - | - | - | - | - | - | - | 59,80% | 92,27% | |
| 2025 | Fundo | - | 0,78% | 1,04% | 0,90% | 1,28% | 1,52% | 1,59% | 1,80% | 2,94% | -0,49% | 0,62% | 1,00% | 13,71% | 13,71% |
| % CDI | - | 93,12% | 107,54% | 84,87% | 112,25% | 138,24% | 124,75% | 154,86% | 240,78% | -38,62% | 58,56% | 81,90% | 105,39% | 105,39% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,05% | 2,81% | -0,05% | 4,20% | 13,54% | 16,91% | 16,91% | 16,91% | 16,91% | 16,91% |
| Volatilidade | 1,15% | 1,54% | 1,14% | 1,44% | 1,59% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% |
| Índice de Sharpe | -8,73 | -3,76 | -13,27 | -4,07 | -0,80 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Porto Madero Investimento em Infraestrutura RF FIF RL | 13 81,25% | 3 18,75% | 2,94% | -0,49% |
Santander Pb Porto Madero Investimento em Infraestrutura RF FIF RL
Santander Pb Porto Madero Investimento em Infraestrutura RF FIF RL
Santander Pb Porto Madero Investimento em Infraestrutura RF FIF RL
Santander Pb Porto Madero Investimento em Infraestrutura RF FIF RL