Elliot Foster

Santander Pb Hulk Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
58.360.941/0001-16

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 23,15 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

13/01/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.27%

Índice de Sharpe 12M

-0.71

PL Médio 12M

R$ 22,13 mi

RCVM 175

05/12/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB HULK INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures82.66%R$ 19,05 mi
  • Cotas de Fundos6.59%R$ 1,52 mi
  • Títulos Públicos5.36%R$ 1,24 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.43%R$ 559.506,27
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.55%R$ 126.008,40
  • Valores a pagar0.04%R$ 8.787,88
  • Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0317

Top 10

+46.29%

Maior posição

+7.18%

Posições

51

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 19,05 mi100%82.66%
Cotas de Fundos
R$ 1,52 mi100%6.59%
Títulos Públicos
R$ 1,24 mi100%5.36%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 559.506,27100%2.43%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 126.008,40100%0.55%
Valores a pagar
R$ 8.787,88100%0.04%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

329 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,16%1,42%-0,99%0,44%0,32%-------3,37%16,09%
% CDI185,78%142,58%-81,55%39,97%201,79%-------71,64%83,28%
2025Fundo1,03%0,81%1,12%2,21%1,22%1,32%-1,00%1,55%1,61%0,01%1,67%0,15%12,31%12,31%
% CDI149,23%82,32%116,05%208,87%107,47%119,91%-78,23%133,40%132,29%1,03%158,43%12,11%88,15%88,15%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,32%3,37%1,75%5,12%10,27%16,09%16,09%16,09%16,09%16,09%
Volatilidade5,95%7,79%8,62%7,54%5,92%5,33%5,33%5,33%5,33%5,33%
Índice de Sharpe2,82-0,66-1,02-0,46-0,71-0,44-0,44-0,44-0,44-0,44

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Hulk Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
15
88,24%
2
11,76%
2,21%-1,00%

Cotistas

Santander Pb Hulk Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Hulk Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.18%

Patrimônio

Santander Pb Hulk Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 23,15 mi

Volatilidade

Santander Pb Hulk Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
6.05%