Elliot Foster

Santander Pb Expert Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
58.360.837/0001-21

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 26,63 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

28/04/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.37%

Índice de Sharpe 12M

-2.13

PL Médio 12M

R$ 162,77 mi

RCVM 175

05/12/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB EXPERT INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures94.58%R$ 25,85 mi
  • Operações Compromissadas4.00%R$ 1,09 mi
  • Títulos Públicos1.30%R$ 355.316,49
  • Disponibilidades0.06%R$ 15.904,08
  • Valores a pagar0.06%R$ 15.891,59
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0576

Top 10

+69.02%

Maior posição

+8.37%

Posições

33

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 25,85 mi100%94.58%
Operações Compromissadas
R$ 1,09 mi100%4.00%
Títulos Públicos
R$ 355.316,49100%1.30%
Disponibilidades
R$ 15.904,08100%0.06%
Valores a pagar
R$ 15.891,59100%0.06%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

258 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,09%-0,43%-0,56%-0,65%-0,14%-------1,27%10,65%
% CDI265,03%-42,69%-46,26%-59,37%-85,75%-------27,01%70,10%
2025Fundo---0,10%1,11%1,07%1,33%1,42%2,76%-0,55%0,69%1,00%9,26%9,26%
% CDI---63,47%97,26%97,68%104,22%121,85%226,58%-43,04%65,92%81,84%92,47%92,47%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,14%1,27%-1,65%2,70%10,37%10,65%10,65%10,65%10,65%10,65%
Volatilidade1,39%3,09%3,12%2,65%2,08%2,07%2,07%2,07%2,07%2,07%
Índice de Sharpe-18,17-3,49-7,16-3,40-2,13-2,12-2,12-2,12-2,12-2,12

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Expert Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
9
64,29%
5
35,71%
3,09%-0,65%

Cotistas

Santander Pb Expert Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Expert Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-2.20%

Patrimônio

Santander Pb Expert Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 26,63 mi

Volatilidade

Santander Pb Expert Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
2.74%