Elliot Foster

Santander Pb Huva Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
58.348.771/0001-54

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 78,10 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

21/01/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.79%

Índice de Sharpe 12M

-0.53

PL Médio 12M

R$ 59,82 mi

RCVM 175

04/12/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB HUVA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures72.48%R$ 55,13 mi
  • Cotas de Fundos15.83%R$ 12,04 mi
  • Títulos Públicos1.60%R$ 1,22 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.72%R$ 549.838,04
  • Valores a pagar0.03%R$ 22.091,61
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0304

Top 10

+28.30%

Maior posição

+15.17%

Posições

91

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 55,13 mi100%72.48%
Cotas de Fundos
R$ 12,04 mi100%15.83%
Títulos Públicos
R$ 1,22 mi100%1.60%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 549.838,04100%0.72%
Valores a pagar
R$ 22.091,61100%0.03%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

323 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,09%0,35%-0,33%-0,15%0,02%-------2,98%17,96%
% CDI265,39%35,07%-27,09%-13,55%13,44%-------63,33%94,54%
2025Fundo0,39%1,02%1,04%0,93%1,30%1,47%1,59%1,79%2,91%-0,40%0,63%1,01%14,55%14,55%
% CDI94,46%104,00%108,12%88,23%114,02%134,04%124,45%154,02%238,44%-30,99%59,92%82,57%106,57%106,57%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,02%2,98%-0,10%4,40%13,79%17,96%17,96%17,96%17,96%17,96%
Volatilidade0,98%1,66%1,13%2,13%1,91%1,70%1,70%1,70%1,70%1,70%
Índice de Sharpe-12,84-3,19-13,66-2,57-0,53-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Huva Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
14
82,35%
3
17,65%
3,09%-0,40%

Cotistas

Santander Pb Huva Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Santander Pb Huva Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-0.77%

Patrimônio

Santander Pb Huva Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 78,10 mi

Volatilidade

Santander Pb Huva Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1.01%