Elliot Foster

Bb Maratona Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Ativo
58.341.471/0001-43

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 11,72 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/03/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.48%

Índice de Sharpe 12M

-1.64

PL Médio 12M

R$ 10,75 mi

RCVM 175

04/12/2024

Composição da carteira

BB MARATONA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM

  • Debêntures73.81%R$ 8,34 mi
  • Títulos Públicos22.41%R$ 2,53 mi
  • Operações Compromissadas3.66%R$ 413.752,47
  • Disponibilidades0.09%R$ 9.711,75
  • Valores a pagar0.04%R$ 4.405,64

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0627

Top 10

+66.74%

Maior posição

+13.25%

Posições

29

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 8,34 mi100%73.81%
Títulos Públicos
R$ 2,53 mi100%22.41%
Operações Compromissadas
R$ 413.752,47100%3.66%
Disponibilidades
R$ 9.711,75100%0.09%
Valores a pagar
R$ 4.405,64100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

277 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,99%0,88%1,41%1,24%-0,13%-------4,46%14,12%
% CDI84,98%87,89%116,61%113,55%-119,25%-------95,90%86,39%
2025Fundo--0,20%1,16%1,03%0,84%1,07%0,76%0,95%1,08%0,74%1,07%9,25%9,25%
% CDI--124,29%109,84%90,19%76,96%83,75%65,18%77,59%84,33%70,38%87,96%82,76%82,76%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,13%4,46%3,25%6,23%12,48%14,12%14,12%14,12%14,12%14,12%
Volatilidade4,74%2,48%2,92%2,05%1,43%1,51%1,51%1,51%1,51%1,51%
Índice de Sharpe-6,17-0,250,03-0,70-1,64-1,29-1,29-1,29-1,29-1,29

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Maratona Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
14
93,33%
1
6,67%
1,41%-0,13%

Cotistas

Bb Maratona Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
1

Drawdown

Bb Maratona Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
-0.92%

Patrimônio

Bb Maratona Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
R$ 11,72 mi

Volatilidade

Bb Maratona Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
4.95%