Bb Asset RF LP High FIC de FIF RL

Ativo

58.341.429/0001-22

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

6,05 mil

Patrimônio Líquido

R$ 42,97 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/10/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+7.84%

Índice de Sharpe 12M

-2.57

PL Médio 12M

R$ 23,65 mi

RCVM 175

04/12/2024

Composição da carteira

BB ASSET RENDA FIXA LONGO PRAZO HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos93.07%R$ 31,42 mi
Valores a pagar6.48%R$ 2,19 mi
Disponibilidades0.45%R$ 151.049,43
Valores a receber0.00%R$ 70,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8686

Top 10

+100.00%

Maior posição

+93.07%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 31,42 mi	100%	93.07%
Valores a pagar	R$ 2,19 mi	100%	6.48%
Disponibilidades	R$ 151.049,43	100%	0.45%
Valores a receber	R$ 70,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

144 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,27%	0,94%	1,04%	1,03%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,50%	7,84%
2026	% CDI	109,50%	93,79%	85,57%	94,19%	94,07%	-	-	-	-	-	-	-	95,62%	95,27%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91%	1,03%	1,22%	3,19%	3,19%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,26%	97,89%	100,15%	94,98%	94,98%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,50%	2,91%	6,63%	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%
Volatilidade	0,26%	0,30%	0,33%	0,25%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%
Índice de Sharpe	-3,44	-2,27	-4,52	-2,02	-2,57	-2,57	-2,57	-2,57	-2,57	-2,57

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Asset RF LP High FIC de FIF RL	8 100,00%	0 0,00%	1,27%	0,15%

Cotistas

Bb Asset RF LP High FIC de FIF RL

Atual

6,05 mil

Drawdown

Bb Asset RF LP High FIC de FIF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb Asset RF LP High FIC de FIF RL

Atual

R$ 42,97 mi

Volatilidade

Bb Asset RF LP High FIC de FIF RL

Atual

0.22%