Elliot Foster

Bb Top RF Debêntures Incentivadas CDI II FIF em Infraestrutura RL

Ativo
58.341.091/0001-09

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 2,07 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/04/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.73%

Índice de Sharpe 12M

-2.22

PL Médio 12M

R$ 2,04 bi

RCVM 175

04/12/2024

Composição da carteira

BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Debêntures88.13%R$ 1,85 bi
  • Títulos Públicos6.66%R$ 139,43 mi
  • Cotas de Fundos0.98%R$ 20,58 mi
  • Operações Compromissadas0.76%R$ 15,89 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.33%R$ 6,81 mi
  • Disponibilidades0.01%R$ 302.203,85
  • Valores a pagar0.00%R$ 82.827,16

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0188

Top 10

+32.92%

Maior posição

+5.90%

Posições

119

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 1,85 bi100%88.13%
Títulos Públicos
R$ 139,43 mi100%6.66%
Cotas de Fundos
R$ 20,58 mi100%0.98%
Operações Compromissadas
R$ 15,89 mi100%0.76%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 6,81 mi100%0.33%
Disponibilidades
R$ 302.203,85100%0.01%
Valores a pagar
R$ 82.827,16100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

270 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,54%-0,21%-0,53%-0,36%-0,01%-------2,39%11,72%
% CDI303,81%-21,53%-43,37%-32,66%-6,98%-------50,87%73,63%
2025Fundo---0,74%1,17%1,19%1,20%1,74%2,50%-0,99%0,29%0,97%9,11%9,11%
% CDI---93,81%102,44%108,14%93,78%149,35%204,82%-77,52%27,13%79,87%85,06%85,06%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,01%2,39%-1,02%3,53%10,73%11,72%11,72%11,72%11,72%11,72%
Volatilidade1,18%2,27%1,75%2,07%1,84%1,79%1,79%1,79%1,79%1,79%
Índice de Sharpe-13,04-3,01-10,91-3,63-2,22-2,15-2,15-2,15-2,15-2,15

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Top RF Debêntures Incentivadas CDI II FIF em Infraestrutura RL
9
64,29%
5
35,71%
3,54%-0,99%

Cotistas

Bb Top RF Debêntures Incentivadas CDI II FIF em Infraestrutura RL

Atual
3

Drawdown

Bb Top RF Debêntures Incentivadas CDI II FIF em Infraestrutura RL

Atual
-1.26%

Patrimônio

Bb Top RF Debêntures Incentivadas CDI II FIF em Infraestrutura RL

Atual
R$ 2,07 bi

Volatilidade

Bb Top RF Debêntures Incentivadas CDI II FIF em Infraestrutura RL

Atual
1.32%