Elliot Foster

Bb Puc Rio FIC FIF RF LP RL

Ativo
58.340.832/0001-37

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 58,29 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

20/02/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.92%

Índice de Sharpe 12M

-0.60

PL Médio 12M

R$ 54,94 mi

RCVM 175

04/12/2024

Composição da carteira

BB PUC-RIO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.82%R$ 56,87 mi
  • Disponibilidades0.17%R$ 94.321,67
  • Valores a pagar0.01%R$ 7.471,41
  • Valores a receber0.00%R$ 112,53

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4983

Top 10

+100.00%

Maior posição

+50.40%

Posições

9

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 56,87 mi100%99.82%
Disponibilidades
R$ 94.321,67100%0.17%
Valores a pagar
R$ 7.471,41100%0.01%
Valores a receber
R$ 112,53100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

300 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,46%1,37%-0,23%1,52%-0,09%-------4,08%16,56%
% CDI125,50%137,31%-19,06%139,39%-85,34%-------87,66%93,65%
2025Fundo--0,71%1,60%2,52%1,33%1,52%-0,25%1,25%0,88%1,19%1,83%0,28%12,00%12,00%
% CDI--207,83%165,48%238,89%116,73%138,20%-19,51%107,73%71,90%93,58%173,84%22,94%96,31%96,31%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,09%4,08%2,64%6,20%12,92%16,56%16,56%16,56%16,56%16,56%
Volatilidade5,46%4,54%5,13%4,38%3,58%3,66%3,66%3,66%3,66%3,66%
Índice de Sharpe-4,62-0,58-0,54-0,29-0,60-0,24-0,24-0,24-0,24-0,24

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Puc Rio FIC FIF RF LP RL
12
75,00%
4
25,00%
2,52%-0,71%

Cotistas

Bb Puc Rio FIC FIF RF LP RL

Atual
1

Drawdown

Bb Puc Rio FIC FIF RF LP RL

Atual
-0.62%

Patrimônio

Bb Puc Rio FIC FIF RF LP RL

Atual
R$ 58,29 mi

Volatilidade

Bb Puc Rio FIC FIF RF LP RL

Atual
4.19%