Santander Onix Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RF RL

Ativo

58.332.017/0001-26

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,89 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.97%

Índice de Sharpe 12M

3.95

PL Médio 12M

R$ 2,40 bi

RCVM 175

03/12/2024

Composição da carteira

SANTANDER ONIX REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos86.54%R$ 2,33 bi
Operações Compromissadas13.45%R$ 361,85 mi
Valores a pagar0.00%R$ 102.641,20
Valores a receber0.00%R$ 41.420,34
Disponibilidades0.00%R$ 32.134,50

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1018

Top 10

+93.63%

Maior posição

+15.13%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 2,33 bi	100%	86.54%
Operações Compromissadas	R$ 361,85 mi	100%	13.45%
Valores a pagar	R$ 102.641,20	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 41.420,34	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 32.134,50	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

336 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,00%	1,27%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,77%	19,84%
2026	% CDI	101,51%	100,16%	104,85%	98,94%	99,98%	-	-	-	-	-	-	-	101,46%	100,67%
2025	Fundo	1,01%	0,99%	0,96%	1,05%	1,14%	1,10%	1,30%	1,17%	1,23%	1,29%	1,06%	1,23%	14,37%	14,37%
2025	% CDI	99,57%	100,02%	99,49%	99,67%	100,16%	100,01%	101,54%	100,19%	100,95%	100,86%	100,44%	100,51%	100,35%	100,35%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,77%	3,27%	6,94%	14,97%	19,84%	19,84%	19,84%	19,84%	19,84%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Índice de Sharpe	-0,48	7,37	7,03	6,01	3,95	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Onix Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RF RL	17 100,00%	0 0,00%	1,30%	0,16%

Cotistas

Santander Onix Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RF RL

Atual

Drawdown

Santander Onix Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Onix Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RF RL

Atual

R$ 2,89 bi

Volatilidade

Santander Onix Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RF RL

Atual

0.02%