Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Vinci Gestora de Recursos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 522,93 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
24/01/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.67%
Índice de Sharpe 12M
-0.11
PL Médio 12M
R$ 303,33 mi
RCVM 175
02/12/2024
VINCI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1719
Top 10
+60.20%
Maior posição
+40.50%
Posições
97
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 195,39 mi | 100% | 43.26% |
Operações Compromissadas | R$ 182,93 mi | 100% | 40.50% |
Cotas de Fundos | R$ 33,62 mi | 100% | 7.44% |
Títulos Públicos | R$ 12,80 mi | 100% | 2.83% |
Valores a pagar | R$ 150.851,79 | 100% | 0.03% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 129.129,68 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 16.203,13 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
319 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,95% | 0,74% | 0,41% | -0,20% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | 2,79% | 18,97% |
| % CDI | 167,70% | 73,86% | 34,15% | -17,95% | -128,30% | - | - | - | - | - | - | - | 59,90% | 101,06% | |
| 2025 | Fundo | 0,23% | 1,06% | 1,19% | 1,06% | 1,41% | 1,59% | 1,72% | 1,15% | 2,36% | 0,92% | 0,97% | 1,07% | 15,75% | 15,75% |
| % CDI | 83,37% | 107,96% | 123,65% | 100,15% | 123,98% | 144,67% | 134,51% | 98,65% | 193,34% | 71,96% | 92,11% | 87,85% | 116,70% | 116,70% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,14% | 2,79% | 0,75% | 4,66% | 14,67% | 18,97% | 18,97% | 18,97% | 18,97% | 18,97% |
| Volatilidade | 0,73% | 1,17% | 1,10% | 1,02% | 1,07% | 0,97% | 0,97% | 0,97% | 0,97% | 0,97% |
| Índice de Sharpe | -41,51 | -5,10 | -10,45 | -4,63 | -0,11 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vinci FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Investimento em Infra RL | 15 88,24% | 2 11,76% | 2,36% | -0,20% |
Vinci FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Investimento em Infra RL
Vinci FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Investimento em Infra RL
Vinci FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Investimento em Infra RL
Vinci FIF Classe de Investimento RF Cred Priv Investimento em Infra RL