Elliot Foster

Sulamérica Infra CDI FIF em Debêntures Incentivadas RF RL

Ativo
58.289.474/0001-85

Administrador: Intrag

Gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 99,01 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

31/10/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+5.65%

Índice de Sharpe 12M

-2.48

PL Médio 12M

R$ 99,66 mi

RCVM 175

29/11/2024

Composição da carteira

SULAMÉRICA INFRA CDI FIF EM DEBÊNTURES INCENTIVADAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Debêntures80.66%R$ 80,20 mi
  • Operações Compromissadas15.54%R$ 15,45 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.17%R$ 2,15 mi
  • Títulos Públicos1.58%R$ 1,57 mi
  • Valores a pagar0.03%R$ 33.769,33
  • Valores a receber0.02%R$ 15.634,39
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.985,26
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 37,14

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0628

Top 10

+66.75%

Maior posição

+15.54%

Posições

34

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 80,20 mi100%80.66%
Operações Compromissadas
R$ 15,45 mi100%15.54%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 2,15 mi100%2.17%
Títulos Públicos
R$ 1,57 mi100%1.58%
Valores a pagar
R$ 33.769,33100%0.03%
Valores a receber
R$ 15.634,39100%0.02%
Disponibilidades
R$ 5.985,26100%0.01%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 37,14100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

126 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,23%0,88%0,33%0,58%0,13%-------3,18%5,65%
% CDI105,27%88,57%27,11%53,09%78,04%-------67,50%78,97%
2025Fundo---------0,00%1,13%1,26%2,40%2,40%
% CDI---------0,00%106,89%103,30%102,47%102,47%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,13%3,18%1,59%5,41%5,65%5,65%5,65%5,65%5,65%5,65%
Volatilidade1,28%1,51%1,74%1,26%1,25%1,25%1,25%1,25%1,25%1,25%
Índice de Sharpe-2,60-3,30-4,27-2,53-2,48-2,48-2,48-2,48-2,48-2,48

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sulamérica Infra CDI FIF em Debêntures Incentivadas RF RL
7
87,50%
1
12,50%
1,26%0,00%

Cotistas

Sulamérica Infra CDI FIF em Debêntures Incentivadas RF RL

Atual
1

Drawdown

Sulamérica Infra CDI FIF em Debêntures Incentivadas RF RL

Atual
-0.00%

Patrimônio

Sulamérica Infra CDI FIF em Debêntures Incentivadas RF RL

Atual
R$ 99,01 mi

Volatilidade

Sulamérica Infra CDI FIF em Debêntures Incentivadas RF RL

Atual
2.14%