Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Euqueroinvestir
Cotistas
632
Patrimônio Líquido
R$ 19,96 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
30/06/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-9.14%
Índice de Sharpe 12M
-4.87
PL Médio 12M
R$ 20,59 mi
RCVM 175
29/11/2024
TEXAS NORTH CITY REAL ESTATE OPPORTUNITIES FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Índice HHI
0.8328
Top 10
+100.00%
Maior posição
+91.04%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Investimento no Exterior | R$ 19,96 mi | 100% | 91.04% |
Cotas de Fundos | R$ 1,12 mi | 100% | 5.11% |
Títulos Públicos | R$ 812.569,70 | 100% | 3.71% |
Valores a pagar | R$ 19.977,98 | 100% | 0.09% |
Valores a receber | R$ 6.656,32 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 5.142,46 | 100% | 0.02% |
30 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -3,94% | -2,00% | 1,00% | -4,13% | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,85% | -9,14% |
| % CDI | -338,69% | -200,45% | 82,62% | -379,21% | - | - | - | - | - | - | - | - | -195,00% | -73,92% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,00% | 1,92% | -3,34% | 0,00% | -0,76% | -0,79% | 2,76% | -0,32% | -0,32% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 0,00% | 150,44% | -286,75% | 0,00% | -59,43% | -74,72% | 226,47% | -4,26% | -4,26% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,13% | -8,85% | -5,11% | -7,07% | -9,14% | -9,14% | -9,14% | -9,14% | -9,14% | -9,14% |
| Volatilidade | 14,67% | 14,67% | 14,67% | 14,67% | 14,67% | 14,67% | 14,67% | 14,67% | 14,67% | 14,67% |
| Índice de Sharpe | -3,81 | -4,08 | -5,36 | -4,72 | -4,87 | -4,87 | -4,87 | -4,87 | -4,87 | -4,87 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Texas North City Real Estate Opportunities FI Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada | 3 27,27% | 8 72,73% | 2,76% | -4,13% |
Texas North City Real Estate Opportunities FI Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Texas North City Real Estate Opportunities FI Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Texas North City Real Estate Opportunities FI Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Texas North City Real Estate Opportunities FI Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada