Elliot Foster

Saboia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Ativo
58.287.774/0001-25

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 60,17 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

26/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.53%

Índice de Sharpe 12M

-1.33

PL Médio 12M

R$ 63,59 mi

RCVM 175

29/11/2024

Composição da carteira

SABOIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures70.58%R$ 42,76 mi
  • Operações Compromissadas19.59%R$ 11,87 mi
  • Títulos Públicos9.79%R$ 5,93 mi
  • Valores a pagar0.03%R$ 15.815,58
  • Valores a receber0.01%R$ 8.199,08

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0567

Top 10

+51.16%

Maior posição

+19.59%

Posições

98

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 42,76 mi100%70.58%
Operações Compromissadas
R$ 11,87 mi100%19.59%
Títulos Públicos
R$ 5,93 mi100%9.79%
Valores a pagar
R$ 15.815,58100%0.03%
Valores a receber
R$ 8.199,08100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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341 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,62%0,66%-0,89%-0,64%0,02%-------1,75%14,89%
% CDI225,47%65,96%-73,08%-58,57%7,97%-------36,72%74,52%
2025Fundo1,09%0,60%2,07%1,98%1,48%1,56%-0,25%1,40%2,22%-0,55%1,56%0,32%14,29%12,92%
% CDI107,86%60,63%215,06%187,25%129,92%142,31%-19,92%120,65%181,58%-43,36%148,47%26,37%99,78%88,91%
2024Fundo------------1,20%-1,20%-1,20%
% CDI------------658,91%-658,91%-658,91%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,02%1,75%-0,45%3,29%9,53%14,89%14,89%14,89%14,89%14,89%
Volatilidade3,51%4,95%5,50%4,73%3,92%9,45%9,45%9,45%9,45%9,45%
Índice de Sharpe-3,80-2,01-3,06-1,57-1,33-0,38-0,38-0,38-0,38-0,38

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Saboia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
13
72,22%
5
27,78%
2,62%-1,20%

Cotistas

Saboia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
1

Drawdown

Saboia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
-1.68%

Patrimônio

Saboia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
R$ 60,17 mi

Volatilidade

Saboia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
4.36%