Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 69,37 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
11/03/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.90%
Índice de Sharpe 12M
-0.58
PL Médio 12M
R$ 69,19 mi
RCVM 175
29/11/2024
SANTANDER PB GAL PORTO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9993
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.96%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 69,48 mi | 100% | 99.96% |
Valores a pagar | R$ 14.490,76 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 5.043,33 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.01% |
290 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,07% | 0,22% | -0,19% | -0,16% | 0,03% | - | - | - | - | - | - | - | 2,96% | 16,25% |
| % CDI | 263,35% | 22,16% | -15,71% | -14,66% | 17,10% | - | - | - | - | - | - | - | 62,90% | 94,96% | |
| 2025 | Fundo | - | - | 0,65% | 1,20% | 1,27% | 1,47% | 1,72% | 1,77% | 2,78% | -0,25% | 0,60% | 1,04% | 12,91% | 12,91% |
| % CDI | - | - | 84,64% | 114,03% | 111,54% | 134,23% | 134,55% | 151,84% | 227,49% | -19,57% | 56,72% | 85,65% | 108,93% | 108,93% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,03% | 2,96% | -0,08% | 4,37% | 13,90% | 16,25% | 16,25% | 16,25% | 16,25% | 16,25% |
| Volatilidade | 1,14% | 1,73% | 1,11% | 1,55% | 1,57% | 1,49% | 1,49% | 1,49% | 1,49% | 1,49% |
| Índice de Sharpe | -10,57 | -3,10 | -14,17 | -3,53 | -0,58 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,46 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Gal Porto Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada | 12 80,00% | 3 20,00% | 3,07% | -0,25% |
Santander Pb Gal Porto Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Pb Gal Porto Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Pb Gal Porto Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Pb Gal Porto Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada