Elliot Foster

Santander Pb Ricchezza Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
58.286.171/0001-09

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 11,70 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

24/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.55%

Índice de Sharpe 12M

-0.64

PL Médio 12M

R$ 11,23 mi

RCVM 175

29/11/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB RICCHEZZA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures80.82%R$ 9,42 mi
  • Títulos Públicos7.01%R$ 817.837,45
  • Cotas de Fundos6.21%R$ 723.882,40
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.09%R$ 243.442,31
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.38%R$ 44.402,96
  • Disponibilidades0.04%R$ 5.000,00
  • Valores a pagar0.02%R$ 2.185,99
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0229

Top 10

+33.39%

Maior posição

+7.01%

Posições

63

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 9,42 mi100%80.82%
Títulos Públicos
R$ 817.837,45100%7.01%
Cotas de Fundos
R$ 723.882,40100%6.21%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 243.442,31100%2.09%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 44.402,96100%0.38%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.04%
Valores a pagar
R$ 2.185,99100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

340 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,63%1,17%-1,29%0,29%0,25%-------3,05%17,11%
% CDI225,58%117,78%-106,42%26,82%156,39%-------64,79%85,65%
2025Fundo1,07%0,73%1,44%2,18%1,77%1,59%-0,94%1,73%2,03%-0,53%1,63%0,05%13,45%13,64%
% CDI105,62%73,60%149,85%206,01%155,73%144,86%-74,01%148,69%166,53%-41,52%154,79%3,75%93,88%93,56%
2024Fundo-----------0,17%0,17%0,17%
% CDI-----------76,25%76,25%76,25%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,25%3,05%1,08%4,63%10,55%17,11%17,11%17,11%17,11%17,11%
Volatilidade6,13%7,59%8,37%7,35%5,84%5,17%5,17%5,17%5,17%5,17%
Índice de Sharpe1,47-0,80-1,41-0,61-0,64-0,38-0,38-0,38-0,38-0,38

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Ricchezza Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
15
83,33%
3
16,67%
2,63%-1,29%

Cotistas

Santander Pb Ricchezza Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Ricchezza Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.23%

Patrimônio

Santander Pb Ricchezza Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 11,70 mi

Volatilidade

Santander Pb Ricchezza Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
6.06%