Elliot Foster

Santander Pb Aroeira Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
58.286.101/0001-50

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 11,70 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

24/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.48%

Índice de Sharpe 12M

-0.66

PL Médio 12M

R$ 11,22 mi

RCVM 175

29/11/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB AROEIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures80.84%R$ 9,42 mi
  • Títulos Públicos8.45%R$ 984.743,05
  • Cotas de Fundos4.78%R$ 557.464,18
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.06%R$ 239.788,40
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.35%R$ 40.802,72
  • Disponibilidades0.04%R$ 5.000,00
  • Valores a pagar0.02%R$ 2.181,54
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0236

Top 10

+33.40%

Maior posição

+8.45%

Posições

63

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 9,42 mi100%80.84%
Títulos Públicos
R$ 984.743,05100%8.45%
Cotas de Fundos
R$ 557.464,18100%4.78%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 239.788,40100%2.06%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 40.802,72100%0.35%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.04%
Valores a pagar
R$ 2.181,54100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

340 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,63%1,17%-1,30%0,31%0,24%-------3,05%17,08%
% CDI225,99%117,61%-107,31%28,08%151,34%-------64,74%85,48%
2025Fundo1,07%0,75%1,45%2,18%1,79%1,60%-0,98%1,67%2,02%-0,54%1,66%0,04%13,42%13,61%
% CDI105,38%75,66%150,81%206,89%156,85%145,66%-77,01%143,47%165,89%-41,97%157,80%3,44%93,67%93,35%
2024Fundo-----------0,17%0,17%0,17%
% CDI-----------76,32%76,32%76,32%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,24%3,05%1,07%4,65%10,48%17,08%17,08%17,08%17,08%17,08%
Volatilidade6,10%7,49%8,27%7,28%5,81%5,15%5,15%5,15%5,15%5,15%
Índice de Sharpe1,34-0,80-1,43-0,61-0,66-0,38-0,38-0,38-0,38-0,38

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Aroeira Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
15
83,33%
3
16,67%
2,63%-1,30%

Cotistas

Santander Pb Aroeira Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Aroeira Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.21%

Patrimônio

Santander Pb Aroeira Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 11,70 mi

Volatilidade

Santander Pb Aroeira Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
5.98%