Btg Pactual Deb Incentivadas Bb Fundo Incen de Invest Fina em Infra RF CP Resp Limitada

Ativo

58.280.010/0001-08

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 532,51 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

03/01/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.40%

Índice de Sharpe 12M

-1.62

PL Médio 12M

R$ 288,36 mi

RCVM 175

29/11/2024

Composição da carteira

BTG PACTUAL DEB INCENTIVADAS BB FUNDO INCEN DE INVEST FINA EM INFRA RENDA FIXA CP RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Debêntures48.38%R$ 280,04 mi
Operações Compromissadas28.29%R$ 163,75 mi
Títulos Públicos19.98%R$ 115,63 mi
Cotas de Fundos1.25%R$ 7,25 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.23%R$ 1,35 mi
Valores a pagar0.11%R$ 654.844,10

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1218

Top 10

+62.88%

Maior posição

+28.29%

Posições

152

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 280,04 mi	100%	48.38%
Operações Compromissadas	R$ 163,75 mi	100%	28.29%
Títulos Públicos	R$ 115,63 mi	100%	19.98%
Cotas de Fundos	R$ 7,25 mi	100%	1.25%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 1,35 mi	100%	0.23%
Valores a pagar	R$ 654.844,10	100%	0.11%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

336 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,82%	0,86%	0,29%	-0,47%	0,08%	-	-	-	-	-	-	-	2,58%	18,61%
2026	% CDI	155,91%	85,97%	23,82%	-42,78%	35,60%	-	-	-	-	-	-	-	54,22%	94,40%
2025	Fundo	1,02%	0,93%	1,30%	1,01%	1,17%	1,35%	1,44%	1,40%	2,05%	0,84%	1,04%	1,05%	15,62%	15,62%
2025	% CDI	105,51%	94,06%	135,23%	95,88%	102,45%	123,21%	113,21%	120,69%	168,37%	65,54%	98,74%	86,09%	109,47%	109,47%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,08%	2,58%	0,48%	4,40%	13,40%	18,61%	18,61%	18,61%	18,61%	18,61%
Volatilidade	0,57%	1,17%	1,19%	1,01%	0,87%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%
Índice de Sharpe	-16,72	-5,90	-10,54	-5,36	-1,62	-0,88	-0,88	-0,88	-0,88	-0,88

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Btg Pactual Deb Incentivadas Bb Fundo Incen de Invest Fina em Infra RF CP Resp Limitada	16 94,12%	1 5,88%	2,05%	-0,47%

Cotistas

Btg Pactual Deb Incentivadas Bb Fundo Incen de Invest Fina em Infra RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Btg Pactual Deb Incentivadas Bb Fundo Incen de Invest Fina em Infra RF CP Resp Limitada

Atual

-0.43%

Patrimônio

Btg Pactual Deb Incentivadas Bb Fundo Incen de Invest Fina em Infra RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 532,51 mi

Volatilidade

Btg Pactual Deb Incentivadas Bb Fundo Incen de Invest Fina em Infra RF CP Resp Limitada

Atual

1.07%