Safra Infra CDI Master V FIF Investimento em Infra Ci em Infra RF LP Resp Limitada

Ativo

58.258.574/0001-44

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,63 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/09/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+6.09%

Índice de Sharpe 12M

-0.68

PL Médio 12M

R$ 2,66 bi

RCVM 175

27/11/2024

Composição da carteira

SAFRA INFRA CDI MASTER V FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Este fundo possui 7 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Valores a pagar9.42%R$ 247,63 mi
Valores a receber0.00%R$ 46.135,24
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00
Sob sigilo90.58%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9995

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.98%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a pagar	R$ 247,63 mi	100%	99.98%
Valores a receber	R$ 46.135,24	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

118 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,44%	0,56%	-0,85%	0,01%	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	1,18%	6,09%
2026	% CDI	124,03%	55,67%	-69,99%	1,33%	15,82%	-	-	-	-	-	-	-	25,12%	65,44%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	1,38%	1,16%	1,02%	1,21%	4,85%	4,85%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	177,88%	90,97%	96,47%	99,28%	110,42%	110,42%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,03%	1,18%	-0,42%	3,22%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%
Volatilidade	-	1,76%	2,05%	2,05%	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%
Índice de Sharpe	-	-5,80	-8,50	-1,88	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Infra CDI Master V FIF Investimento em Infra Ci em Infra RF LP Resp Limitada	8 88,89%	1 11,11%	1,44%	-0,85%

Cotistas

Safra Infra CDI Master V FIF Investimento em Infra Ci em Infra RF LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Infra CDI Master V FIF Investimento em Infra Ci em Infra RF LP Resp Limitada

Atual

-1.05%

Patrimônio

Safra Infra CDI Master V FIF Investimento em Infra Ci em Infra RF LP Resp Limitada

Atual

R$ 2,63 bi

Volatilidade

Safra Infra CDI Master V FIF Investimento em Infra Ci em Infra RF LP Resp Limitada

Atual

2.47%