Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 23,00 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
04/09/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.10%
Índice de Sharpe 12M
-0.78
PL Médio 12M
R$ 19,75 mi
RCVM 175
27/11/2024
BBBYD FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Índice HHI
0.2532
Top 10
+94.55%
Maior posição
+46.05%
Posições
17
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 10,73 mi | 100% | 48.00% |
Títulos Públicos | R$ 10,29 mi | 100% | 46.05% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,24 mi | 100% | 5.56% |
Operações Compromissadas | R$ 68.546,10 | 100% | 0.31% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.04% |
Valores a pagar | R$ 7.187,10 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 232,76 | 100% | 0.00% |
167 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,00% | 1,27% | -0,79% | 0,39% | 0,15% | - | - | - | - | - | - | - | 3,04% | 7,10% |
| % CDI | 171,86% | 127,03% | -64,94% | 36,13% | 93,13% | - | - | - | - | - | - | - | 64,53% | 73,88% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,05% | 0,70% | 1,83% | 0,31% | 3,94% | 3,94% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,35% | 54,79% | 173,96% | 25,79% | 84,20% | 84,20% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,15% | 3,04% | 1,37% | 5,01% | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 7,10% |
| Volatilidade | 4,11% | 5,26% | 5,72% | 5,26% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | 4,95% | 4,95% |
| Índice de Sharpe | -0,26 | -1,10 | -1,69 | -0,64 | -0,78 | -0,78 | -0,78 | -0,78 | -0,78 | -0,78 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bbbyd Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada | 8 88,89% | 1 11,11% | 2,00% | -0,79% |
Bbbyd Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada
Bbbyd Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada
Bbbyd Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada
Bbbyd Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada