Elliot Foster

Astra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Ativo
58.251.560/0001-07

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 52,81 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

17/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.62%

Índice de Sharpe 12M

-1.77

PL Médio 12M

R$ 52,94 mi

RCVM 175

27/11/2024

Composição da carteira

ASTRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures70.09%R$ 37,02 mi
  • Cotas de Fundos19.04%R$ 10,06 mi
  • Títulos Públicos4.23%R$ 2,23 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.57%R$ 301.849,63
  • Valores a receber0.05%R$ 24.273,60
  • Valores a pagar0.00%R$ 1.945,69

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0524

Top 10

+48.30%

Maior posição

+19.04%

Posições

56

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 37,02 mi100%70.09%
Cotas de Fundos
R$ 10,06 mi100%19.04%
Títulos Públicos
R$ 2,23 mi100%4.23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 301.849,63100%0.57%
Valores a receber
R$ 24.273,60100%0.05%
Valores a pagar
R$ 1.945,69100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

343 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,29%0,74%-1,57%-1,26%-0,14%-------0,01%9,50%
% CDI196,92%73,74%-129,64%-115,47%-133,08%-------0,14%47,04%
2025Fundo1,07%0,87%1,73%1,52%2,09%2,30%-2,50%2,00%2,73%-4,70%1,61%0,36%9,17%9,49%
% CDI105,44%87,92%179,88%144,36%183,58%209,37%-196,14%171,89%223,68%-368,50%152,86%29,32%64,03%63,92%
2024Fundo-----------0,29%0,29%0,29%
% CDI-----------63,74%63,74%63,74%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,14%0,01%-2,21%1,92%3,62%9,50%9,50%9,50%9,50%9,50%
Volatilidade3,64%4,04%4,01%3,83%6,31%5,52%5,52%5,52%5,52%5,52%
Índice de Sharpe-8,46-3,81-5,89-2,77-1,77-1,35-1,35-1,35-1,35-1,35

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Astra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
13
72,22%
5
27,78%
2,73%-4,70%

Cotistas

Astra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
2

Drawdown

Astra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
-3.67%

Patrimônio

Astra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
R$ 52,81 mi

Volatilidade

Astra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
3.95%