Elliot Foster

Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Prev Futuro Cred Priv Corporativo RL

Ativo
58.242.689/0001-40

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi

Gestor: Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 124,49 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/05/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.33%

Índice de Sharpe 12M

-2.98

PL Médio 12M

R$ 82,54 mi

RCVM 175

26/11/2024

Composição da carteira

SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREV FUTURO CRED PRIV CORPORATIVO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos44.23%R$ 56,71 mi
  • Títulos Públicos21.03%R$ 26,96 mi
  • Debêntures1.21%R$ 1,56 mi
  • Valores a pagar0.82%R$ 1,05 mi
  • Valores a receber0.01%R$ 17.460,53
  • Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1532

Top 10

+67.31%

Maior posição

+35.11%

Posições

9

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 56,71 mi100%44.23%
Títulos Públicos
R$ 26,96 mi100%21.03%
Debêntures
R$ 1,56 mi100%1.21%
Valores a pagar
R$ 1,05 mi100%0.82%
Valores a receber
R$ 17.460,53100%0.01%
Disponibilidades
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

245 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,19%0,72%0,76%1,14%0,16%-------4,05%13,33%
% CDI102,64%72,58%62,78%104,98%102,92%-------86,05%92,58%
2025Fundo----0,58%1,12%1,32%0,95%1,43%1,11%0,91%1,17%8,92%8,92%
% CDI----96,94%102,10%103,53%82,00%116,92%86,97%86,15%96,14%96,35%96,35%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,05%2,57%6,02%13,33%13,33%13,33%13,33%13,33%13,33%
Volatilidade0,08%0,47%0,54%0,41%0,35%0,35%0,35%0,35%0,35%0,35%
Índice de Sharpe5,51-4,59-5,77-4,59-2,98-2,98-2,98-2,98-2,98-2,98

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Prev Futuro Cred Priv Corporativo RL
13
100,00%
0
0,00%
1,43%0,16%

Cotistas

Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Prev Futuro Cred Priv Corporativo RL

Atual
1

Drawdown

Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Prev Futuro Cred Priv Corporativo RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Prev Futuro Cred Priv Corporativo RL

Atual
R$ 124,49 mi

Volatilidade

Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Prev Futuro Cred Priv Corporativo RL

Atual
0.36%