Elliot Foster

Z S&p Dolar 40 Prev FI Multimercado CP RL

Ativo
58.229.344/0001-57

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Oriz Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 26,37 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

17/09/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.11%

Índice de Sharpe 12M

-1.14

PL Médio 12M

R$ 23,76 mi

RCVM 175

26/11/2024

Composição da carteira

Z S&P DOLAR 40 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos52.90%R$ 12,80 mi
  • Títulos Públicos47.02%R$ 11,38 mi
  • Valores a pagar0.07%R$ 16.699,37
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2433

Top 10

+100.00%

Maior posição

+35.26%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 12,80 mi100%52.90%
Títulos Públicos
R$ 11,38 mi100%47.02%
Valores a pagar
R$ 16.699,37100%0.07%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

156 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-0,51%-0,69%-0,76%2,70%0,04%-------0,75%6,11%
% CDI-43,83%-69,03%-62,33%247,95%67,41%-------16,22%68,31%
2025Fundo--------0,98%1,97%0,42%1,86%5,33%5,33%
% CDI--------176,97%154,80%39,91%152,45%127,99%127,99%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,04%0,75%1,57%3,20%6,11%6,11%6,11%6,11%6,11%6,11%
VolatilidadeNaN%3,94%4,12%4,34%4,13%4,13%4,13%4,13%4,13%4,13%
Índice de SharpeNaN-2,87-2,04-1,92-1,14-1,14-1,14-1,14-1,14-1,14

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Z S&p Dolar 40 Prev FI Multimercado CP RL
6
66,67%
3
33,33%
2,70%-0,76%

Cotistas

Z S&p Dolar 40 Prev FI Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

Z S&p Dolar 40 Prev FI Multimercado CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Z S&p Dolar 40 Prev FI Multimercado CP RL

Atual
R$ 26,37 mi

Volatilidade

Z S&p Dolar 40 Prev FI Multimercado CP RL

Atual
3.22%