Whg Master Cash FIF RF RL

Ativo

58.214.442/0001-10

Administrador: Intrag

Gestor: Wealth High Governance Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 131,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/12/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+15.02%

Índice de Sharpe 12M

3.19

PL Médio 12M

R$ 40,43 mi

RCVM 175

25/11/2024

Composição da carteira

WHG MASTER CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos95.27%R$ 32,59 mi
Operações Compromissadas4.71%R$ 1,61 mi
Valores a pagar0.02%R$ 5.199,90
Disponibilidades0.01%R$ 2.292,79
Valores a receber0.00%R$ 126,98

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9099

Top 10

+100.00%

Maior posição

+95.27%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 32,59 mi	100%	95.27%
Operações Compromissadas	R$ 1,61 mi	100%	4.71%
Valores a pagar	R$ 5.199,90	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 2.292,79	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 126,98	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

354 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,01%	1,33%	1,08%	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	4,75%	20,78%
2026	% CDI	101,78%	101,41%	109,58%	99,33%	109,65%	-	-	-	-	-	-	-	103,35%	100,68%
2025	Fundo	1,09%	0,98%	0,95%	1,04%	1,16%	1,10%	1,29%	1,17%	1,24%	1,28%	1,05%	1,23%	14,45%	15,31%
2025	% CDI	107,66%	99,77%	98,27%	98,25%	101,98%	100,25%	100,83%	100,20%	101,36%	100,39%	99,75%	100,88%	100,85%	99,77%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75%	0,75%	0,75%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,44%	84,44%	84,44%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,06%	4,75%	3,35%	7,03%	15,02%	20,78%	20,78%	20,78%	20,78%	20,78%
Volatilidade	NaN%	0,13%	0,15%	0,11%	0,08%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
Índice de Sharpe	NaN	4,08	4,11	3,44	3,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Whg Master Cash FIF RF RL	18 100,00%	0 0,00%	1,33%	0,06%

Cotistas

Whg Master Cash FIF RF RL

Atual

Drawdown

Whg Master Cash FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Whg Master Cash FIF RF RL

Atual

R$ 131,83 mi

Volatilidade

Whg Master Cash FIF RF RL

Atual

0.03%