Elliot Foster

Zenith FIF Multimercado

Ativo
58.175.913/0001-29

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 66,36 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

03/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.14%

Índice de Sharpe 12M

-0.24

PL Médio 12M

R$ 73,37 mi

RCVM 175

21/11/2024

Composição da carteira

ZENITH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

  • Títulos Públicos51.65%R$ 49,67 mi
  • Investimento no Exterior25.04%R$ 24,08 mi
  • Outras operações passivas e exigibilidades16.34%R$ 15,72 mi
  • Cotas de Fundos3.01%R$ 2,90 mi
  • Ações1.60%R$ 1,54 mi
  • Valores a receber1.11%R$ 1,07 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0.57%R$ 546.657,60
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.28%R$ 272.227,47
  • Valores a pagar0.13%R$ 123.183,65
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.13%R$ 122.113,80
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.13%R$ 120.742,05
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.005,56

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1622

Top 10

+91.49%

Maior posição

+25.28%

Posições

35

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 49,67 mi100%51.65%
Investimento no Exterior
R$ 24,08 mi100%25.04%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 15,72 mi100%16.34%
Cotas de Fundos
R$ 2,90 mi100%3.01%
Ações
R$ 1,54 mi100%1.60%
Valores a receber
R$ 1,07 mi100%1.11%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 546.657,60100%0.57%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 272.227,47100%0.28%
Valores a pagar
R$ 123.183,65100%0.13%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 122.113,80100%0.13%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 120.742,05100%0.13%
Disponibilidades
R$ 1.005,56100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

354 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,66%2,50%-1,62%2,80%-0,38%-------3,95%16,26%
% CDI56,80%250,51%-133,83%256,81%-704,36%-------85,99%78,78%
2025Fundo-0,37%0,42%0,39%2,70%1,41%2,60%-1,05%1,21%2,52%0,52%2,73%-1,04%12,61%11,84%
% CDI-36,16%42,65%40,49%255,98%123,98%236,83%-82,61%103,64%206,77%40,88%258,93%-84,88%88,03%77,18%
2024Fundo------------0,68%-0,68%-0,68%
% CDI------------76,78%-76,78%-76,78%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,38%3,95%3,97%6,10%13,14%16,26%16,26%16,26%16,26%16,26%
VolatilidadeNaN%8,98%9,36%8,42%7,54%6,67%6,67%6,67%6,67%6,67%
Índice de SharpeNaN-0,410,02-0,38-0,24-0,44-0,44-0,44-0,44-0,44

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Zenith FIF Multimercado
12
66,67%
6
33,33%
2,80%-1,62%

Cotistas

Zenith FIF Multimercado

Atual
2

Drawdown

Zenith FIF Multimercado

Atual
-0.90%

Patrimônio

Zenith FIF Multimercado

Atual
R$ 66,36 mi

Volatilidade

Zenith FIF Multimercado

Atual
9.81%