Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Valora Renda Fixa
Cotistas
48
Patrimônio Líquido
R$ 44,06 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
06/02/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-6.41%
Índice de Sharpe 12M
-3.23
PL Médio 12M
R$ 46,04 mi
RCVM 175
21/11/2024
VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Índice HHI
0.9739
Top 10
+100.00%
Maior posição
+98.68%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 45,40 mi | 100% | 99.00% |
Valores a pagar | R$ 457.924,29 | 100% | 1.00% |
Valores a receber | R$ 136,54 | 100% | 0.00% |
310 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,49% | -0,32% | -2,05% | -1,92% | -0,13% | - | - | - | - | - | - | - | -2,94% | -5,03% |
| % CDI | 127,97% | -32,54% | -168,97% | -176,41% | -118,74% | - | - | - | - | - | - | - | -63,22% | -27,56% | |
| 2025 | Fundo | - | 1,23% | 1,49% | -0,94% | -1,20% | 0,01% | -3,41% | 0,61% | 0,52% | -1,13% | 0,53% | 0,22% | -2,16% | -2,16% |
| % CDI | - | 147,47% | 154,31% | -89,23% | -105,25% | 0,71% | -267,08% | 52,14% | 42,22% | -88,84% | 50,64% | 17,73% | -16,58% | -16,58% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,13% | -2,94% | -4,23% | -2,28% | -6,41% | -5,03% | -5,03% | -5,03% | -5,03% | -5,03% |
| Volatilidade | 3,11% | 4,79% | 4,25% | 4,38% | 6,70% | 7,44% | 7,44% | 7,44% | 7,44% | 7,44% |
| Índice de Sharpe | -9,40 | -4,91 | -7,42 | -4,41 | -3,23 | -2,52 | -2,52 | -2,52 | -2,52 | -2,52 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Valora Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fun Incentivados de Investimento em Infra RF | 8 50,00% | 8 50,00% | 1,49% | -3,41% |
Valora Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fun Incentivados de Investimento em Infra RF
Valora Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fun Incentivados de Investimento em Infra RF
Valora Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fun Incentivados de Investimento em Infra RF
Valora Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fun Incentivados de Investimento em Infra RF