Top 1209 FIF Multimercado CP RL

Ativo

58.157.767/0001-09

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 130,47 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/01/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.98%

Índice de Sharpe 12M

-0.21

PL Médio 12M

R$ 121,65 mi

RCVM 175

19/11/2024

Composição da carteira

TOP 1209 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Cotas de Fundos93.88%R$ 122,48 mi
Valores a receber0.07%R$ 94.776,05
Valores a pagar0.02%R$ 28.304,24
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Sob sigilo6.02%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1030

Top 10

+80.01%

Maior posição

+22.59%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 122,48 mi	100%	99.90%
Valores a receber	R$ 94.776,05	100%	0.08%
Valores a pagar	R$ 28.304,24	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

327 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	3,61%	0,33%	-0,50%	2,29%	-0,22%	-	-	-	-	-	-	-	5,57%	17,30%
2026	% CDI	309,88%	33,06%	-41,21%	210,22%	-405,90%	-	-	-	-	-	-	-	121,25%	90,14%
2025	Fundo	1,23%	0,63%	0,29%	1,01%	0,46%	0,54%	0,64%	1,84%	1,49%	0,64%	1,56%	0,27%	11,11%	11,11%
2025	% CDI	177,87%	64,32%	30,39%	95,33%	40,35%	48,97%	50,32%	158,07%	121,83%	50,25%	147,97%	22,34%	79,61%	79,61%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,22%	5,57%	1,80%	7,38%	13,98%	17,30%	17,30%	17,30%	17,30%	17,30%
Volatilidade	NaN%	8,24%	9,14%	7,38%	5,73%	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%
Índice de Sharpe	NaN	0,46	-1,06	0,15	-0,21	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Top 1209 FIF Multimercado CP RL	15 88,24%	2 11,76%	3,61%	-0,50%

Cotistas

Top 1209 FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Top 1209 FIF Multimercado CP RL

Atual

-1.85%

Patrimônio

Top 1209 FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 130,47 mi

Volatilidade

Top 1209 FIF Multimercado CP RL

Atual

12.12%