Elliot Foster

Top 1602 FIF Multimercado CP RL

Ativo
58.156.138/0001-64

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 130,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/01/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.60%

Índice de Sharpe 12M

-0.25

PL Médio 12M

R$ 121,68 mi

RCVM 175

19/11/2024

Composição da carteira

TOP 1602 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.
  • Cotas de Fundos92.96%R$ 121,16 mi
  • Títulos Públicos0.90%R$ 1,17 mi
  • Valores a receber0.02%R$ 29.650,52
  • Valores a pagar0.02%R$ 28.305,02
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
  • Sob sigilo6.09%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0929

Top 10

+77.57%

Maior posição

+20.05%

Posições

37

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 121,16 mi100%98.99%
Títulos Públicos
R$ 1,17 mi100%0.96%
Valores a receber
R$ 29.650,52100%0.02%
Valores a pagar
R$ 28.305,02100%0.02%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

324 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,46%0,14%-0,48%2,30%-0,21%-------5,26%17,13%
% CDI296,96%13,97%-39,34%211,05%-388,13%-------114,51%89,22%
2025Fundo1,23%0,60%0,43%1,09%0,46%0,53%0,64%1,82%1,47%0,28%1,93%0,27%11,27%11,27%
% CDI177,81%61,01%44,09%102,97%40,44%48,76%50,25%156,41%120,75%21,57%183,02%22,33%80,75%80,75%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,21%5,26%1,79%7,09%13,60%17,13%17,13%17,13%17,13%17,13%
VolatilidadeNaN%8,10%8,99%7,26%5,65%5,55%5,55%5,55%5,55%5,55%
Índice de SharpeNaN0,33-1,070,20-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Top 1602 FIF Multimercado CP RL
15
88,24%
2
11,76%
3,46%-0,48%

Cotistas

Top 1602 FIF Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

Top 1602 FIF Multimercado CP RL

Atual
-1.78%

Patrimônio

Top 1602 FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 130,34 mi

Volatilidade

Top 1602 FIF Multimercado CP RL

Atual
12.07%