Btg Fachesf Ima B 5 FIF RF RL

Ativo

58.149.159/0001-52

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 259,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

04/12/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.31%

Índice de Sharpe 12M

-1.44

PL Médio 12M

R$ 219,22 mi

RCVM 175

19/11/2024

Composição da carteira

BTG FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos99.94%R$ 249,86 mi
Valores a pagar0.02%R$ 55.186,49
Operações Compromissadas0.02%R$ 54.932,04
Valores a receber0.01%R$ 22.920,87
Disponibilidades0.01%R$ 15.454,29

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2289

Top 10

+100.00%

Maior posição

+27.45%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 249,86 mi	100%	99.94%
Valores a pagar	R$ 55.186,49	100%	0.02%
Operações Compromissadas	R$ 54.932,04	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 22.920,87	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 15.454,29	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

356 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	1,21%	1,39%	1,31%	0,34%	-	-	-	-	-	-	-	5,57%	17,39%
2026	% CDI	102,69%	121,43%	114,77%	120,00%	161,04%	-	-	-	-	-	-	-	116,88%	83,70%
2025	Fundo	1,87%	0,62%	0,54%	1,75%	0,60%	0,44%	0,28%	1,18%	0,64%	1,02%	1,07%	0,94%	11,49%	11,20%
2025	% CDI	184,75%	62,42%	55,62%	166,03%	53,00%	39,76%	21,78%	100,97%	52,82%	79,58%	101,46%	76,91%	80,18%	73,27%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,25%	-0,25%	-0,25%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-29,71%	-29,71%	-29,71%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,34%	5,57%	4,09%	7,48%	12,31%	17,39%	17,39%	17,39%	17,39%	17,39%
Volatilidade	1,06%	1,96%	2,21%	1,96%	1,78%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%
Índice de Sharpe	9,22	1,22	1,73	0,81	-1,44	-0,96	-0,96	-0,96	-0,96	-0,96

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Btg Fachesf Ima B 5 FIF RF RL	17 94,44%	1 5,56%	1,87%	-0,25%

Cotistas

Btg Fachesf Ima B 5 FIF RF RL

Atual

Drawdown

Btg Fachesf Ima B 5 FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Btg Fachesf Ima B 5 FIF RF RL

Atual

R$ 259,74 mi

Volatilidade

Btg Fachesf Ima B 5 FIF RF RL

Atual

1.61%