Elliot Foster

Bram Fachesf Ima B 5 FIF RF RL

Ativo
58.148.070/0001-71

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 259,59 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

04/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.24%

Índice de Sharpe 12M

-1.43

PL Médio 12M

R$ 219,09 mi

RCVM 175

19/11/2024

Composição da carteira

BRAM FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos97.92%R$ 244,83 mi
  • Operações Compromissadas2.04%R$ 5,10 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 55.704,51
  • Valores a receber0.01%R$ 22.920,87
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.897,97
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 1.946,64

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2191

Top 10

+100.00%

Maior posição

+25.82%

Posições

11

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 244,83 mi100%97.92%
Operações Compromissadas
R$ 5,10 mi100%2.04%
Valores a pagar
R$ 55.704,51100%0.02%
Valores a receber
R$ 22.920,87100%0.01%
Disponibilidades
R$ 2.897,97100%0.00%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 1.946,64100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

355 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,19%1,21%1,39%1,31%0,27%-------5,48%17,27%
% CDI102,57%121,21%114,41%119,76%171,53%-------116,49%83,37%
2025Fundo1,87%0,59%0,54%1,75%0,61%0,44%0,27%1,18%0,65%1,01%1,07%0,94%11,46%11,18%
% CDI184,07%60,18%55,91%165,51%53,91%39,84%21,46%101,08%52,92%79,55%101,45%77,13%80,03%73,09%
2024Fundo------------0,26%-0,26%-0,26%
% CDI------------30,24%-30,24%-30,24%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,27%5,48%3,99%7,55%12,24%17,27%17,27%17,27%17,27%17,27%
Volatilidade1,29%1,96%2,21%1,95%1,78%2,11%2,11%2,11%2,11%2,11%
Índice de Sharpe8,981,191,530,74-1,43-1,09-1,09-1,09-1,09-1,09

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bram Fachesf Ima B 5 FIF RF RL
17
94,44%
1
5,56%
1,87%-0,26%

Cotistas

Bram Fachesf Ima B 5 FIF RF RL

Atual
1

Drawdown

Bram Fachesf Ima B 5 FIF RF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bram Fachesf Ima B 5 FIF RF RL

Atual
R$ 259,59 mi

Volatilidade

Bram Fachesf Ima B 5 FIF RF RL

Atual
1.63%