Elliot Foster

Agepa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
58.140.821/0001-03

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 20,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

07/03/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.39%

Índice de Sharpe 12M

-1.64

PL Médio 12M

R$ 21,22 mi

RCVM 175

18/11/2024

Composição da carteira

AGEPA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures60.67%R$ 12,64 mi
  • Cotas de Fundos9.49%R$ 1,98 mi
  • Títulos Públicos8.74%R$ 1,82 mi
  • Disponibilidades0.24%R$ 50.000,00
  • Valores a pagar0.12%R$ 25.970,77
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.09%R$ 17.753,39
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo20.61%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0274

Top 10

+38.15%

Maior posição

+11.95%

Posições

149

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 12,64 mi100%76.43%
Cotas de Fundos
R$ 1,98 mi100%11.95%
Títulos Públicos
R$ 1,82 mi100%11.01%
Disponibilidades
R$ 50.000,00100%0.30%
Valores a pagar
R$ 25.970,77100%0.16%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 17.753,39100%0.11%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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290 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,65%0,62%-0,38%-0,21%-0,17%-------2,50%14,58%
% CDI227,93%61,76%-31,03%-19,52%-320,11%-------54,48%85,24%
2025Fundo--0,74%1,05%1,26%1,35%1,44%1,50%2,56%-0,10%0,92%0,49%11,79%11,79%
% CDI--86,08%99,77%110,95%123,48%113,05%129,13%210,25%-8,22%86,98%40,01%98,51%98,51%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,17%2,50%-0,09%3,83%12,39%14,58%14,58%14,58%14,58%14,58%
VolatilidadeNaN%1,89%1,78%1,64%1,42%1,34%1,34%1,34%1,34%1,34%
Índice de SharpeNaN-3,48-8,52-4,11-1,64-1,57-1,57-1,57-1,57-1,57

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Agepa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
11
73,33%
4
26,67%
2,65%-0,38%

Cotistas

Agepa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Agepa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-0.91%

Patrimônio

Agepa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 20,83 mi

Volatilidade

Agepa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1.57%