Santa Fé Cash FIF RF LP Resp Limitada

Ativo

58.137.699/0001-16

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Santa Fe Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 5,68 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

16/07/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+11.54%

Índice de Sharpe 12M

101.08

PL Médio 12M

R$ 8,48 mi

RCVM 175

18/11/2024

Composição da carteira

SANTA FÉ CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos49.74%R$ 5,39 mi
Operações Compromissadas28.72%R$ 3,11 mi
Títulos Públicos20.77%R$ 2,25 mi
Valores a pagar0.47%R$ 50.444,93
Valores a receber0.25%R$ 27.599,79
Disponibilidades0.05%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2148

Top 10

+100.00%

Maior posição

+28.72%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 5,39 mi	100%	49.74%
Operações Compromissadas	R$ 3,11 mi	100%	28.72%
Títulos Públicos	R$ 2,25 mi	100%	20.77%
Valores a pagar	R$ 50.444,93	100%	0.47%
Valores a receber	R$ 27.599,79	100%	0.25%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.05%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

105 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	6,66%	0,93%	1,15%	1,02%	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	10,30%	11,54%
2026	% CDI	572,02%	93,04%	94,79%	93,62%	128,35%	-	-	-	-	-	-	-	216,27%	97,28%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,62%	0,50%	-	-	-	-	1,13%	1,13%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	93,52%	43,18%	-	-	-	-	16,62%	16,62%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,27%	10,30%	3,09%	4,55%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%
Volatilidade	0,49%	0,14%	0,15%	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
Índice de Sharpe	9,06	-3,69	-4,38	137,39	101,08	101,08	101,08	101,08	101,08	101,08

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santa Fé Cash FIF RF LP Resp Limitada	7 100,00%	0 0,00%	6,66%	0,27%

Cotistas

Santa Fé Cash FIF RF LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santa Fé Cash FIF RF LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santa Fé Cash FIF RF LP Resp Limitada

Atual

R$ 5,68 mi

Volatilidade

Santa Fé Cash FIF RF LP Resp Limitada

Atual

0.23%