Safra Explorer Plus Master Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada

Ativo

58.136.324/0001-31

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 52,85 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/01/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+42.76%

Índice de Sharpe 12M

2.06

PL Médio 12M

R$ 21,66 mi

RCVM 175

18/11/2024

Composição da carteira

SAFRA EXPLORER PLUS MASTER FUNDO DE INVEST FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos44.52%R$ 9,86 mi
Ações20.07%R$ 4,45 mi
Investimento no Exterior16.45%R$ 3,64 mi
Brazilian Depository Receipt - BDR12.12%R$ 2,69 mi
Títulos Públicos5.13%R$ 1,14 mi
Valores a receber0.91%R$ 201.593,45
Valores a pagar0.70%R$ 156.057,62
Disponibilidades0.10%R$ 21.154,26

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1903

Top 10

+77.79%

Maior posição

+39.16%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 9,86 mi	100%	44.52%
Ações	R$ 4,45 mi	100%	20.07%
Investimento no Exterior	R$ 3,64 mi	100%	16.45%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 2,69 mi	100%	12.12%
Títulos Públicos	R$ 1,14 mi	100%	5.13%
Valores a receber	R$ 201.593,45	100%	0.91%
Valores a pagar	R$ 156.057,62	100%	0.70%
Disponibilidades	R$ 21.154,26	100%	0.10%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

323 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	5,00%	-2,81%	-7,39%	12,64%	7,08%	-	-	-	-	-	-	-	13,99%	43,12%
2026	% CDI	429,27%	-282,34%	-609,59%	1.159,52%	3.312,99%	-	-	-	-	-	-	-	293,70%	226,88%
2025	Fundo	-4,62%	5,75%	-9,20%	4,06%	14,71%	6,55%	4,10%	-0,99%	3,98%	1,15%	-0,73%	0,18%	25,56%	25,56%
2025	% CDI	-1.243,54%	583,13%	-954,76%	384,14%	1.291,39%	596,86%	321,76%	-84,75%	326,57%	90,18%	-69,23%	14,55%	187,99%	187,99%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	7,08%	13,99%	9,44%	14,32%	42,76%	43,12%	43,12%	43,12%	43,12%	43,12%
Volatilidade	23,95%	19,94%	22,59%	16,91%	14,81%	24,11%	24,11%	24,11%	24,11%	24,11%
Índice de Sharpe	306,29	1,57	1,63	0,99	2,06	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Explorer Plus Master Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada	11 64,71%	6 35,29%	14,71%	-9,20%

Cotistas

Safra Explorer Plus Master Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Explorer Plus Master Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada

Atual

-0.42%

Patrimônio

Safra Explorer Plus Master Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 52,85 mi

Volatilidade

Safra Explorer Plus Master Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada

Atual

19.73%