Safra Explorer Master FIF Classe de Inv Multimercado Resp Limitada

Ativo

58.132.375/0001-95

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/01/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+8.91%

Índice de Sharpe 12M

11.17

PL Médio 12M

R$ 9,09 mi

RCVM 175

18/11/2024

Composição da carteira

SAFRA EXPLORER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos43.40%R$ 4,85 mi
Ações17.34%R$ 1,94 mi
Brazilian Depository Receipt - BDR14.89%R$ 1,66 mi
Títulos Públicos8.87%R$ 990.519,57
Operações Compromissadas5.67%R$ 632.732,11
Valores a receber4.33%R$ 483.656,56
Valores a pagar2.54%R$ 283.755,57
Investimento no Exterior1.85%R$ 207.068,76
Mercado Futuro - Posições vendidas0.85%R$ 95.275,60
Mercado Futuro - Posições compradas0.12%R$ 13.544,90
Disponibilidades0.09%R$ 10.000,01
Opções - Posições titulares0.03%R$ 3.761,34
Opções - Posições lançadas0.00%R$ 230,70

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1451

Top 10

+80.71%

Maior posição

+32.53%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 4,85 mi	100%	43.40%
Ações	R$ 1,94 mi	100%	17.34%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 1,66 mi	100%	14.89%
Títulos Públicos	R$ 990.519,57	100%	8.87%
Operações Compromissadas	R$ 632.732,11	100%	5.67%
Valores a receber	R$ 483.656,56	100%	4.33%
Valores a pagar	R$ 283.755,57	100%	2.54%
Investimento no Exterior	R$ 207.068,76	100%	1.85%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 95.275,60	100%	0.85%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 13.544,90	100%	0.12%
Disponibilidades	R$ 10.000,01	100%	0.09%
Opções - Posições titulares	R$ 3.761,34	100%	0.03%
Opções - Posições lançadas	R$ 230,70	100%	0.00%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

75 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	22,57%	-1,01%	-1,65%	8,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	29,91%	29,34%
2026	% CDI	1.938,94%	-101,59%	-135,77%	1.356,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	731,90%	161,34%
2025	Fundo	-0,44%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,44%	-0,44%
2025	% CDI	-133,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,22%	-3,22%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	8,86%	29,91%	8,37%	8,91%	8,91%	29,34%	29,34%	29,34%	29,34%	29,34%
Volatilidade	13,24%	11,84%	12,72%	11,84%	11,84%	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%
Índice de Sharpe	36,26	1,69	1,84	11,17	11,17	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Explorer Master FIF Classe de Inv Multimercado Resp Limitada	2 40,00%	3 60,00%	22,57%	-1,65%

Cotistas

Safra Explorer Master FIF Classe de Inv Multimercado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Explorer Master FIF Classe de Inv Multimercado Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Explorer Master FIF Classe de Inv Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 0,00

Volatilidade

Safra Explorer Master FIF Classe de Inv Multimercado Resp Limitada

Atual

18.11%