Elliot Foster

Rodano Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Ativo
58.110.964/0001-72

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 70,41 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

09/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.83%

Índice de Sharpe 12M

-0.99

PL Médio 12M

R$ 71,60 mi

RCVM 175

14/11/2024

Composição da carteira

RODANO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures72.85%R$ 55,32 mi
  • Títulos Públicos22.53%R$ 17,11 mi
  • Outras operações passivas e exigibilidades2.02%R$ 1,53 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.36%R$ 275.577,06
  • Operações Compromissadas0.19%R$ 145.985,35
  • Valores a pagar0.03%R$ 22.212,08
  • Valores a receber0.00%R$ 2.943,76

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0578

Top 10

+46.15%

Maior posição

+20.61%

Posições

65

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 55,32 mi100%72.85%
Títulos Públicos
R$ 17,11 mi100%22.53%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 1,53 mi100%2.02%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 275.577,06100%0.36%
Operações Compromissadas
R$ 145.985,35100%0.19%
Valores a pagar
R$ 22.212,08100%0.03%
Valores a receber
R$ 2.943,76100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

353 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,75%1,05%-1,37%-0,19%-0,03%-------2,18%15,04%
% CDI235,93%105,42%-113,22%-17,76%-11,95%-------45,73%72,90%
2025Fundo0,98%0,68%1,60%1,74%1,58%1,59%-0,85%1,73%1,86%-0,14%1,79%0,16%13,44%12,59%
% CDI96,52%69,37%166,08%164,64%139,08%144,73%-66,39%148,21%152,24%-11,03%170,20%12,99%93,80%83,11%
2024Fundo------------0,75%-0,75%-0,75%
% CDI------------103,71%-103,71%-103,71%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,03%2,18%-0,21%3,72%9,83%15,04%15,04%15,04%15,04%15,04%
Volatilidade4,25%6,15%6,82%5,89%4,88%4,52%4,52%4,52%4,52%4,52%
Índice de Sharpe-3,77-1,41-2,29-1,10-0,99-0,84-0,84-0,84-0,84-0,84

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Rodano Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
12
66,67%
6
33,33%
2,75%-1,37%

Cotistas

Rodano Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
3

Drawdown

Rodano Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
-1.83%

Patrimônio

Rodano Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
R$ 70,41 mi

Volatilidade

Rodano Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
4.85%