Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Setta Gestão e Governança Patrimonial
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 78,99 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
14/11/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+19.59%
Índice de Sharpe 12M
0.52
PL Médio 12M
R$ 70,62 mi
RCVM 175
14/11/2024
TREASURY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.0836
Top 10
+87.24%
Maior posição
+11.10%
Posições
18
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 67,17 mi | 100% | 88.92% |
Títulos Públicos | R$ 8,11 mi | 100% | 10.74% |
Ações | R$ 130.385,98 | 100% | 0.17% |
Valores a receber | R$ 116.131,30 | 100% | 0.15% |
Valores a pagar | R$ 9.197,51 | 100% | 0.01% |
365 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,24% | 1,39% | -0,96% | 0,71% | 0,18% | - | - | - | - | - | - | - | 4,60% | 24,53% |
| % CDI | 277,99% | 139,50% | -79,30% | 65,37% | 172,78% | - | - | - | - | - | - | - | 98,87% | 115,38% | |
| 2025 | Fundo | 2,61% | -0,63% | 2,45% | 5,80% | 4,32% | 1,43% | -2,45% | 3,87% | 2,29% | 1,81% | 2,08% | 0,23% | 26,24% | 19,06% |
| % CDI | 257,82% | -63,79% | 253,76% | 549,48% | 378,94% | 130,15% | -192,19% | 332,32% | 187,33% | 142,15% | 197,42% | 18,45% | 183,17% | 120,06% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,99% | -3,77% | -5,69% | -5,69% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -474,13% | -404,66% | -419,49% | -419,49% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,18% | 4,60% | 1,58% | 6,37% | 19,59% | 24,53% | 24,53% | 24,53% | 24,53% | 24,53% |
| Volatilidade | 7,42% | 9,28% | 9,85% | 9,32% | 8,30% | 9,32% | 9,32% | 9,32% | 9,32% | 9,32% |
| Índice de Sharpe | 1,58 | 0,05 | -0,78 | 0,03 | 0,52 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Treasury II FIF Multimercado | 14 73,68% | 5 26,32% | 5,80% | -3,77% |
Treasury II FIF Multimercado
Treasury II FIF Multimercado
Treasury II FIF Multimercado
Treasury II FIF Multimercado