Elliot Foster

Santander Pb Cedro Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
58.108.837/0001-39

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 11,70 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

24/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.51%

Índice de Sharpe 12M

-0.65

PL Médio 12M

R$ 11,22 mi

RCVM 175

14/11/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB CEDRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures80.81%R$ 9,42 mi
  • Títulos Públicos8.45%R$ 984.743,05
  • Cotas de Fundos4.82%R$ 561.829,19
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.09%R$ 243.442,31
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.35%R$ 40.802,72
  • Disponibilidades0.04%R$ 5.000,00
  • Valores a pagar0.02%R$ 2.181,46
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0236

Top 10

+33.44%

Maior posição

+8.45%

Posições

63

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 9,42 mi100%80.81%
Títulos Públicos
R$ 984.743,05100%8.45%
Cotas de Fundos
R$ 561.829,19100%4.82%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 243.442,31100%2.09%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 40.802,72100%0.35%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.04%
Valores a pagar
R$ 2.181,46100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

340 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,63%1,17%-1,30%0,31%0,24%-------3,05%17,07%
% CDI225,98%117,59%-107,31%28,06%151,31%-------64,73%85,45%
2025Fundo1,06%0,74%1,45%2,18%1,77%1,59%-0,99%1,73%2,02%-0,54%1,66%0,04%13,41%13,61%
% CDI104,51%74,85%150,03%206,16%155,75%144,98%-77,75%148,31%165,92%-41,96%157,81%3,45%93,63%93,31%
2024Fundo-----------0,17%0,17%0,17%
% CDI-----------76,32%76,32%76,32%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,24%3,05%1,07%4,65%10,51%17,07%17,07%17,07%17,07%17,07%
Volatilidade6,10%7,49%8,26%7,28%5,81%5,14%5,14%5,14%5,14%5,14%
Índice de Sharpe1,34-0,80-1,43-0,61-0,65-0,38-0,38-0,38-0,38-0,38

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Cedro Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
15
83,33%
3
16,67%
2,63%-1,30%

Cotistas

Santander Pb Cedro Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Cedro Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.21%

Patrimônio

Santander Pb Cedro Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 11,70 mi

Volatilidade

Santander Pb Cedro Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
5.98%