Elliot Foster

Santander Pb Ig3r3 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
58.108.799/0001-14

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 27,97 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

20/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.10%

Índice de Sharpe 12M

-0.42

PL Médio 12M

R$ 25,15 mi

RCVM 175

14/11/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB IG3R3 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures72.55%R$ 20,40 mi
  • Cotas de Fundos15.62%R$ 4,39 mi
  • Títulos Públicos1.86%R$ 523.692,38
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.23%R$ 345.252,44
  • Valores a pagar0.03%R$ 7.530,61
  • Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0335

Top 10

+30.74%

Maior posição

+15.62%

Posições

75

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 20,40 mi100%72.55%
Cotas de Fundos
R$ 4,39 mi100%15.62%
Títulos Públicos
R$ 523.692,38100%1.86%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 345.252,44100%1.23%
Valores a pagar
R$ 7.530,61100%0.03%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

343 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,12%0,31%-0,17%-0,11%0,02%-------3,17%19,36%
% CDI267,72%31,50%-14,42%-9,94%11,02%-------67,28%96,40%
2025Fundo0,99%1,07%1,14%0,79%1,44%1,65%1,63%1,66%2,87%-0,40%0,58%1,04%15,43%15,70%
% CDI97,23%108,97%118,72%74,94%126,87%150,60%127,90%142,58%235,39%-31,29%54,73%85,05%107,72%106,88%
2024Fundo-----------0,23%0,23%0,23%
% CDI-----------73,03%73,03%73,03%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,02%3,17%0,07%4,58%14,10%19,36%19,36%19,36%19,36%19,36%
Volatilidade0,87%1,73%1,18%1,54%1,64%1,44%1,44%1,44%1,44%1,44%
Índice de Sharpe-14,90-2,69-12,55-3,27-0,42-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Ig3r3 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
15
83,33%
3
16,67%
3,12%-0,40%

Cotistas

Santander Pb Ig3r3 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Santander Pb Ig3r3 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-0.72%

Patrimônio

Santander Pb Ig3r3 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 27,97 mi

Volatilidade

Santander Pb Ig3r3 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
0.93%