Elliot Foster

Santander Pb Master Active Multimercado FIF RL

Ativo
58.108.737/0001-02

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 353,84 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/01/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+18.78%

Índice de Sharpe 12M

0.61

PL Médio 12M

R$ 315,95 mi

RCVM 175

14/11/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB MASTER ACTIVE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos83.77%R$ 289,06 mi
  • Títulos Públicos10.86%R$ 37,49 mi
  • Debêntures3.79%R$ 13,06 mi
  • Valores a receber1.02%R$ 3,53 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.39%R$ 1,34 mi
  • Valores a pagar0.11%R$ 371.608,07
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.06%R$ 199.226,36
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.263,44

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0538

Top 10

+64.28%

Maior posição

+9.06%

Posições

34

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 289,06 mi100%83.77%
Títulos Públicos
R$ 37,49 mi100%10.86%
Debêntures
R$ 13,06 mi100%3.79%
Valores a receber
R$ 3,53 mi100%1.02%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 1,34 mi100%0.39%
Valores a pagar
R$ 371.608,07100%0.11%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 199.226,36100%0.06%
Disponibilidades
R$ 5.263,44100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

321 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,51%1,19%-3,16%2,86%-0,14%-------3,17%26,03%
% CDI215,60%118,96%-260,64%262,30%-89,78%-------67,41%137,79%
2025Fundo0,57%-0,11%0,53%4,73%4,14%2,29%-1,07%3,28%2,28%1,96%1,86%-0,11%22,15%22,15%
% CDI175,51%-10,90%54,50%447,51%363,28%209,19%-83,96%282,08%186,82%153,95%176,78%-9,20%163,54%163,54%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,14%3,17%0,68%5,08%18,78%26,03%26,03%26,03%26,03%26,03%
Volatilidade2,60%9,28%10,66%8,59%6,82%6,48%6,48%6,48%6,48%6,48%
Índice de Sharpe-9,93-0,60-0,95-0,540,610,840,840,840,840,84

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Master Active Multimercado FIF RL
12
70,59%
5
29,41%
4,73%-3,16%

Cotistas

Santander Pb Master Active Multimercado FIF RL

Atual
2

Drawdown

Santander Pb Master Active Multimercado FIF RL

Atual
-1.84%

Patrimônio

Santander Pb Master Active Multimercado FIF RL

Atual
R$ 353,84 mi

Volatilidade

Santander Pb Master Active Multimercado FIF RL

Atual
8.31%