Elliot Foster

Rmn Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
58.095.438/0001-80

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 28,08 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

10/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.33%

Índice de Sharpe 12M

-1.09

PL Médio 12M

R$ 26,79 mi

RCVM 175

13/11/2024

Composição da carteira

RMN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

  • Debêntures85.08%R$ 24,43 mi
  • Títulos Públicos13.43%R$ 3,86 mi
  • Operações Compromissadas1.22%R$ 349.166,10
  • Valores a pagar0.23%R$ 67.429,26
  • Valores a receber0.03%R$ 8.143,98
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.213,08

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0252

Top 10

+38.94%

Maior posição

+4.56%

Posições

71

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 24,43 mi100%85.08%
Títulos Públicos
R$ 3,86 mi100%13.43%
Operações Compromissadas
R$ 349.166,10100%1.22%
Valores a pagar
R$ 67.429,26100%0.23%
Valores a receber
R$ 8.143,98100%0.03%
Disponibilidades
R$ 2.213,08100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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352 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,59%1,76%-0,58%-1,09%-0,13%-------1,51%12,75%
% CDI136,23%176,26%-48,21%-100,39%-60,37%-------31,74%61,95%
2025Fundo1,08%0,58%1,69%2,65%0,96%1,48%-1,04%1,63%1,17%1,00%2,15%0,17%14,34%11,07%
% CDI107,04%58,95%175,70%250,84%84,43%134,75%-81,27%140,13%95,71%78,49%203,90%13,71%100,10%73,32%
2024Fundo------------2,86%-2,86%-2,86%
% CDI------------421,80%-421,80%-421,80%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,13%1,51%0,11%3,38%9,33%12,75%12,75%12,75%12,75%12,75%
Volatilidade6,00%5,99%6,76%5,87%4,97%5,43%5,43%5,43%5,43%5,43%
Índice de Sharpe-3,70-1,83-2,10-1,22-1,09-0,98-0,98-0,98-0,98-0,98

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Rmn Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
13
72,22%
5
27,78%
2,65%-2,86%

Cotistas

Rmn Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Rmn Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-1.99%

Patrimônio

Rmn Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 28,08 mi

Volatilidade

Rmn Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
5.15%