Elliot Foster

Santander Pb Santanna Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
58.075.902/0001-77

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 30,40 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

23/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.26%

Índice de Sharpe 12M

-0.69

PL Médio 12M

R$ 29,22 mi

RCVM 175

12/11/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB SANTANNA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures78.46%R$ 23,75 mi
  • Títulos Públicos15.77%R$ 4,77 mi
  • Cotas de Fundos2.33%R$ 704.849,60
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.27%R$ 82.805,52
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.26%R$ 79.951,62
  • Valores a pagar0.03%R$ 9.213,61
  • Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0370

Top 10

+34.96%

Maior posição

+15.77%

Posições

68

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 23,75 mi100%78.46%
Títulos Públicos
R$ 4,77 mi100%15.77%
Cotas de Fundos
R$ 704.849,60100%2.33%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 82.805,52100%0.27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 79.951,62100%0.26%
Valores a pagar
R$ 9.213,61100%0.03%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

342 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,66%1,01%-1,38%0,35%0,22%-------2,85%16,77%
% CDI228,69%100,98%-113,94%31,77%139,17%-------60,49%83,71%
2025Fundo1,04%0,72%1,42%2,14%1,87%1,67%-1,09%1,66%2,05%-0,67%1,78%0,02%13,31%13,54%
% CDI102,55%73,54%147,26%202,92%163,83%151,98%-85,07%142,70%168,40%-52,16%169,24%1,40%92,89%92,48%
2024Fundo-----------0,20%0,20%0,20%
% CDI-----------74,21%74,21%74,21%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,22%2,85%0,94%4,48%10,26%16,77%16,77%16,77%16,77%16,77%
Volatilidade6,09%7,41%8,17%7,18%5,81%5,12%5,12%5,12%5,12%5,12%
Índice de Sharpe1,01-0,89-1,54-0,66-0,69-0,44-0,44-0,44-0,44-0,44

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Santanna Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
15
83,33%
3
16,67%
2,66%-1,38%

Cotistas

Santander Pb Santanna Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Santander Pb Santanna Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.21%

Patrimônio

Santander Pb Santanna Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 30,40 mi

Volatilidade

Santander Pb Santanna Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
5.89%