Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 21,27 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
18/12/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+55.71%
Índice de Sharpe 12M
3.03
PL Médio 12M
R$ 16,37 mi
RCVM 175
12/11/2024
SANTANDER PB PROVIDENCE AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Índice HHI
0.3003
Top 10
+97.64%
Maior posição
+49.13%
Posições
17
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 12,91 mi | 100% | 86.76% |
Cotas de Fundos | R$ 1,40 mi | 100% | 9.43% |
Valores a receber | R$ 375.815,08 | 100% | 2.53% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 167.595,20 | 100% | 1.13% |
Valores a pagar | R$ 16.337,11 | 100% | 0.11% |
Disponibilidades | R$ 7.061,45 | 100% | 0.05% |
345 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 15,40% | 3,92% | 8,64% | 1,21% | -1,54% | - | - | - | - | - | - | - | 29,83% | 48,14% |
| % CDI | 1.323,05% | 392,67% | 713,23% | 110,72% | -960,92% | - | - | - | - | - | - | - | 633,85% | 238,36% | |
| 2025 | Fundo | 3,53% | -2,17% | 3,89% | -9,96% | 1,53% | 3,32% | 1,85% | 1,34% | 1,99% | 1,09% | 5,03% | 2,77% | 14,16% | 14,10% |
| % CDI | 348,75% | -220,74% | 403,99% | -943,13% | 134,04% | 303,01% | 144,83% | 115,31% | 162,96% | 85,12% | 477,79% | 227,04% | 98,84% | 95,33% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,05% | -0,05% | -0,05% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,94% | -11,94% | -11,94% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,54% | 29,83% | 13,20% | 36,81% | 55,71% | 48,14% | 48,14% | 48,14% | 48,14% | 48,14% |
| Volatilidade | 2,54% | 17,02% | 16,45% | 15,81% | 13,90% | 15,40% | 15,40% | 15,40% | 15,40% | 15,40% |
| Índice de Sharpe | -34,33 | 6,29 | 3,11 | 4,86 | 3,03 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Providence Ações FIF | 14 77,78% | 4 22,22% | 15,40% | -9,96% |
Santander Pb Providence Ações FIF
Santander Pb Providence Ações FIF
Santander Pb Providence Ações FIF
Santander Pb Providence Ações FIF