Elliot Foster

Schoeler FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
58.075.015/0001-07

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 158,02 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.53%

Índice de Sharpe 12M

-1.01

PL Médio 12M

R$ 124,23 mi

RCVM 175

12/11/2024

Composição da carteira

SCHOELER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures24.48%R$ 41,50 mi
  • Títulos Públicos7.87%R$ 13,33 mi
  • Cotas de Fundos1.55%R$ 2,62 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.08%R$ 129.080,97
  • Valores a pagar0.06%R$ 99.860,72
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.04%R$ 66.082,07
  • Disponibilidades0.03%R$ 50.000,00
  • Valores a receber0.01%R$ 15.280,59
  • Sob sigilo63.41%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0343

Top 10

+45.89%

Maior posição

+12.48%

Posições

142

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 41,50 mi100%66.90%
Títulos Públicos
R$ 13,33 mi100%21.50%
Cotas de Fundos
R$ 2,62 mi100%4.22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 129.080,97100%0.21%
Valores a pagar
R$ 99.860,72100%0.16%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 66.082,07100%0.11%
Disponibilidades
R$ 50.000,00100%0.08%
Valores a receber
R$ 15.280,59100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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349 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,46%0,50%-0,08%-0,34%-0,03%-------2,52%19,15%
% CDI211,56%50,41%-6,84%-31,08%-17,01%-------53,46%93,81%
2025Fundo1,13%1,00%1,10%1,03%1,29%1,59%1,50%1,60%2,49%0,10%0,92%1,01%15,79%16,23%
% CDI111,74%101,97%113,63%98,02%112,99%144,94%117,73%137,63%204,09%7,57%87,00%83,18%110,21%108,16%
2024Fundo-----------0,38%0,38%0,38%
% CDI-----------64,05%64,05%64,05%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,03%2,52%-0,08%4,26%13,53%19,15%19,15%19,15%19,15%19,15%
Volatilidade1,22%1,47%1,29%1,26%1,25%1,08%1,08%1,08%1,08%1,08%
Índice de Sharpe-13,70-4,68-11,67-4,55-1,01-0,76-0,76-0,76-0,76-0,76

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Schoeler FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
15
83,33%
3
16,67%
2,49%-0,34%

Cotistas

Schoeler FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Schoeler FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-0.88%

Patrimônio

Schoeler FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 158,02 mi

Volatilidade

Schoeler FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
1.37%