Elliot Foster

Bernese 2 FIF Classe de Investimento RF em Infraestrutura RL

Ativo
58.069.072/0001-75

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 23,94 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.74%

Índice de Sharpe 12M

-0.80

PL Médio 12M

R$ 22,95 mi

RCVM 175

12/11/2024

Composição da carteira

BERNESE 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Debêntures93.67%R$ 21,77 mi
  • Operações Compromissadas3.94%R$ 914.944,77
  • Títulos ligados ao agronegócio1.37%R$ 319.193,75
  • Títulos Públicos0.08%R$ 18.047,25
  • Disponibilidades0.04%R$ 10.000,01
  • Valores a pagar0.04%R$ 8.486,67
  • Valores a receber0.00%R$ 224,62

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0413

Top 10

+55.13%

Maior posição

+7.42%

Posições

39

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 21,77 mi100%93.67%
Operações Compromissadas
R$ 914.944,77100%3.94%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 319.193,75100%1.37%
Títulos Públicos
R$ 18.047,25100%0.08%
Disponibilidades
R$ 10.000,01100%0.04%
Valores a pagar
R$ 8.486,67100%0.04%
Valores a receber
R$ 224,62100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

348 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,59%0,80%-1,25%-0,21%0,20%-------3,10%17,44%
% CDI308,17%80,22%-102,92%-19,11%121,91%-------65,87%85,42%
2025Fundo0,90%0,66%1,93%2,20%1,45%1,41%-0,88%1,79%2,56%-0,60%1,34%0,25%13,75%13,91%
% CDI88,60%66,76%200,26%208,44%126,92%128,84%-69,14%154,07%210,19%-46,98%127,43%20,84%96,01%92,70%
2024Fundo-----------0,13%0,13%0,13%
% CDI-----------22,75%22,75%22,75%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,20%3,10%-0,05%4,69%10,74%17,44%17,44%17,44%17,44%17,44%
Volatilidade4,48%5,50%5,82%5,30%4,62%4,32%4,32%4,32%4,32%4,32%
Índice de Sharpe0,76-0,99-2,85-0,82-0,80-0,46-0,46-0,46-0,46-0,46

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bernese 2 FIF Classe de Investimento RF em Infraestrutura RL
14
77,78%
4
22,22%
3,59%-1,25%

Cotistas

Bernese 2 FIF Classe de Investimento RF em Infraestrutura RL

Atual
1

Drawdown

Bernese 2 FIF Classe de Investimento RF em Infraestrutura RL

Atual
-1.36%

Patrimônio

Bernese 2 FIF Classe de Investimento RF em Infraestrutura RL

Atual
R$ 23,94 mi

Volatilidade

Bernese 2 FIF Classe de Investimento RF em Infraestrutura RL

Atual
4.27%