Administrador: Sul America Investimentos
Gestor: Sul América Gestão de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 901,65 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
25/11/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.55%
Índice de Sharpe 12M
-0.66
PL Médio 12M
R$ 862,51 mi
RCVM 175
11/11/2024
SULAMÉRICA INFRA EXCLUSIVO FIF - FDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF DE RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0550
Top 10
+68.48%
Maior posição
+8.94%
Posições
43
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 656,14 mi | 100% | 74.54% |
Operações Compromissadas | R$ 74,74 mi | 100% | 8.49% |
Títulos Públicos | R$ 55,73 mi | 100% | 6.33% |
Cotas de Fundos | R$ 25,53 mi | 100% | 2.90% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 451.848,86 | 100% | 0.05% |
Valores a pagar | R$ 292.514,78 | 100% | 0.03% |
Títulos de Crédito Privado | R$ 171.435,36 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 505,95 | 100% | 0.00% |
362 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,23% | 0,45% | -1,05% | -0,29% | -0,07% | - | - | - | - | - | - | - | 2,24% | 20,17% |
| % CDI | 277,15% | 45,44% | -86,30% | -26,34% | -44,92% | - | - | - | - | - | - | - | 47,62% | 95,74% | |
| 2025 | Fundo | 1,03% | 1,09% | 1,11% | 1,03% | 1,27% | 1,71% | 1,71% | 2,03% | 2,91% | -0,16% | 0,28% | 1,08% | 16,15% | 17,54% |
| % CDI | 101,94% | 110,27% | 115,59% | 98,02% | 111,49% | 155,92% | 134,32% | 174,22% | 238,26% | -12,21% | 26,17% | 88,46% | 112,72% | 112,21% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,18% | 1,02% | 1,20% | 1,20% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,78% | 109,27% | 104,93% | 104,93% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,07% | 2,24% | -1,13% | 3,46% | 13,55% | 20,17% | 20,17% | 20,17% | 20,17% | 20,17% |
| Volatilidade | 1,31% | 1,99% | 1,40% | 1,84% | 1,90% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% |
| Índice de Sharpe | -15,48 | -3,67 | -13,79 | -4,15 | -0,66 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sulamérica Infra Exclusivo FIF Fdo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF de Resp Limitada | 15 78,95% | 4 21,05% | 3,23% | -1,05% |
Sulamérica Infra Exclusivo FIF Fdo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF de Resp Limitada
Sulamérica Infra Exclusivo FIF Fdo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF de Resp Limitada
Sulamérica Infra Exclusivo FIF Fdo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF de Resp Limitada
Sulamérica Infra Exclusivo FIF Fdo Incentivado de Invest em Infraestrutura RF de Resp Limitada